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BILAN SMITHERS OASIS FRANCE 2021 Siren 388347643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1067224	1064935	2289	
Fonds commercial	1041044	279576	761468	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	124062	90254	33807	
Constructions	902486	833764	68721	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1299988	1240290	59697	
Autres immobilisations corporelles	318161	237352	80809	
Immobilisations en cours	48835		48835	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3963		3963	
Autres immobilisations financières	10021		10021	
TOTAL (I)	4835789	3746174	1089615	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	239989	19008	220981	
En cours de production de biens	21887		21887	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46181	8090	38091	
Marchandises	70868		70868	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1436311	14105	1422205	
Autres créances	82213		82213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70785		70785	
Charges constatées d’avance	51493		51493	
TOTAL (II)	2019727	41203	1978524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6855517	3787378	3068139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	90206			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	-647464			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52969			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095711			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	194111			
TOTAL (III)	194111			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	686			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501127			
Dettes fiscales et sociales	737231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1894			
Autres dettes	494327			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1778317			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3068139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1775188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3458			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5483705	314143	5797848	
Production vendue biens	18		18	
Production vendue services	70947	780	71727	
Chiffres d’affaires nets	5554671	314923	5869594	
				
Production stockée			-33341	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199265	
Autres produits			4424	
Total des produits d’exploitation (I)			6039943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1947350	
Variation de stock (marchandises)			-11280	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			891893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			68953	
Autres achats et charges externes			1121102	
Impôts, taxes et versements assimilés			89366	
Salaires et traitements			1212562	
Charges sociales			437135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37481	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17511	
Autres charges			8882	
Total des charges d’exploitation (II) 			5874899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165043	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5053	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12967	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12967	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157130	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104161			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6048097			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5995128			
BENEFICE OU PERTE	52969			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26657			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83565			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345712		747758
Total Immobilisations corporelles		2631947		142867
Total Immobilisations financières		643093		
Total Général		4620751		890625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2108270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81279	2693534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			609107	33986
Total Général			690386	4835790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	279576			279576
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1062784	2152		1064936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2350079	51793	210	2401663
AMORTISSEMENTS Total Général	3692439	53946	210	3746175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				194111
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	251388	17511	74788	194111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	251388	17511	74788	194111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17511	74788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3964		3964	
Autres immobilisations financières	10022		10022	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1436311	1429845	6467	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82213	82213		
Charges constatées d’avance	51493	51493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1584003	1563551	20452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3458	3458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11662	9219	2443	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501128	501128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737232	737232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1894	1894		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522257	522257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1777631	1775188	2443	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel