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BILAN SETE LOISIRS 2021 Siren 388341851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90671	50027	40643	43333
Fonds commercial	91469	91469		8
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	720664	81213	639451	663260
Constructions	2535772	2524071	11701	22584
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2353721	1793854	559867	775019
Autres immobilisations corporelles	790378	652338	138040	178948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6582677	5192974	1389703	1683146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9098		9098	11703
Avances et acomptes versés sur commandes				8
Clients et comptes rattachés	564		564	1550
Autres créances	872039		872039	956262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519104		519104	220705
Charges constatées d’avance	30901		30901	38411
TOTAL (II)	1431707		1431707	1228632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8014385	5192974	2821410	2911779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110		110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125801		122117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88052		3683	
Subventions d’investissement	28978		40104	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2266838		2366016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12597		8828	
TOTAL (III)	12597		8828	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3525		2244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99687		95982	
Dettes fiscales et sociales	282724		262107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71434		173141	
Autres dettes	84603		3458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	541974		536934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2821410		2911779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	541974		536934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1186110		1186110	2096950
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1186110		1186110	2096950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			183057	24143
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9468	16847
Autres produits			445	935
Total des produits d’exploitation (I)			1379081	2138877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10878	42973
Variation de stock (marchandises)			2605	1537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490463	707808
Impôts, taxes et versements assimilés			79569	125435
Salaires et traitements			427992	688406
Charges sociales			75928	160542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329954	326183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12597	8828
Autres charges			62800	68604
Total des charges d’exploitation (II) 			1492790	2130320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113708	8557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9790	5479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9790	5479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9790	5479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103917	14036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82980			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82980		3074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2165		7561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64949		5865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67115		13426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15865		-10352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471853		2147430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559905		2143746	
BENEFICE OU PERTE	-88052		3683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185717		
Total Immobilisations corporelles		6845350		101460
Total Immobilisations financières				
Total Général		7031067		101460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3576	182141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			546273	6400537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			549849	6582678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142383	2691	3576	141497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5205537	327263	481324	5051477
AMORTISSEMENTS Total Général	5347920	329954	484899	5192975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12597
Total Provisions pour risques et charges	8829	12597	8829	12597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	640		640	
Autres provisions pour dépréciation	640		640	
Total Provisions pour dépréciation	640		640	
TOTAL GENERAL	9469	12597	9469	12597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	564	564		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3939	3939		
Autres impôts, taxes versements assimilés	146	146		
Divers				
Groupe et associés	865865	865865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2089	2089		
Charges constatées d’avance	30902	30902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	903505	903505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99688	99688		
Personnel et comptes rattachés	73164	73164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32266	32266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	589	589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176705	176705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71435	71435		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84603	84603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538450	538450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel