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BILAN SETE LOISIRS 2020 Siren 388341851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94247	50913	43333	38034
Fonds commercial	91469	91469		8
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	720664	57403	663260	687070
Constructions	2540567	2517982	22584	34194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2795784	2020765	775019	639725
Autres immobilisations corporelles	788333	609385	178948	232005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7031066	5347919	1683146	1631031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11703		11703	13241
Avances et acomptes versés sur commandes			8	3637
Clients et comptes rattachés	2190	640	1550	
Autres créances	956262		956262	938557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220705		220705	431132
Charges constatées d’avance	38411		38411	42162
TOTAL (II)	1229272	640	1228632	1428730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8260339	5348559	2911779	3059762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110		110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122117		115323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3683		156794	
Subventions d’investissement	40104		51230	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2366016		2523458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8828		14115	
TOTAL (III)	8828		14115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2244			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95982		116262	
Dettes fiscales et sociales	262107		373592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173141		19819	
Autres dettes	3458		12512	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536934		522187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2911779		3059762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536934		522187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1973526		1973526	2505073
Production vendue services	1963356		1963356	2488854
Chiffres d’affaires nets	2096950		2096950	2703581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24143	40337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16847	18167
Autres produits			935	2897
Total des produits d’exploitation (I)			2138877	2764983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42973	85103
Variation de stock (marchandises)			1537	-3480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707808	852941
Impôts, taxes et versements assimilés			125435	136878
Salaires et traitements			688406	859469
Charges sociales			160542	250832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326183	340581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8828	14115
Autres charges			68604	76257
Total des charges d’exploitation (II) 			2130320	2612700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8557	152283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5479	5014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5479	5014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5479	5014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14036	157297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3074		6406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			205782	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3074		212189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7561		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5865		213825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13426		214492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10352		-2303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2147430		2982187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2143746		2825393	
BENEFICE OU PERTE	3683		156794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180733		6253
Total Immobilisations corporelles		6708527		377911
Total Immobilisations financières				
Total Général		6889261		384165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1270	185717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241083	6845350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			242359	7031067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142699	954	1270	142383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5115531	325230	235223	5205537
AMORTISSEMENTS Total Général	5258230	326183	236493	5347920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8829
Total Provisions pour risques et charges	14116	8829	14116	8829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	941		301	640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	941		301	640
TOTAL GENERAL	15057	8829	14417	9469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	640		640	
Autres créances clients	1550	1550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3858	3858		
Autres impôts, taxes versements assimilés	165	165		
Divers	10535	10535		
Groupe et associés	938222	938222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3483	3483		
Charges constatées d’avance	38411	38411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	996863	996223	640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95982	95982		
Personnel et comptes rattachés	69337	69337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33481	33481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295	295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158994	158994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173141	173141		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3459	3459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534690	534690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33