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BILAN SETE LOISIRS 2018 Siren 388341851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87445	50857	36587	61220
Fonds commercial	91469	91469		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	720664	9784	710879	1748336
Constructions	2561142	2515214	45927	13641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2488131	1893881	594250	516515
Autres immobilisations corporelles	793541	548637	244904	256718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6742395	5109845	1632549	2596432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9760		9760	13947
Avances et acomptes versés sur commandes	5995		5995	7062
Clients et comptes rattachés	81758	941	80817	4820
Autres créances	1003699		1003699	235809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151133		151133	245122
Charges constatées d’avance	45736		45736	35965
TOTAL (II)	1298083	941	1297142	542728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8040478	5110786	2929691	3139160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110		110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	295948		231513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180624		114434	
Subventions d’investissement	62356		73483	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2377791		2619541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17912		9488	
TOTAL (III)	17912		9488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105031		104220	
Dettes fiscales et sociales	344721		338900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78566		57632	
Autres dettes	5669		8808	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533988		510130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2929691		3139160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	533988		510130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2526418	2566985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11126	44603
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16678	15570
Autres produits			4066	2782
Total des produits d’exploitation (I)			2558289	2629941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76770	72737
Variation de stock (marchandises)			4186	-7964
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825712	832839
Impôts, taxes et versements assimilés			162353	133355
Salaires et traitements			842628	840540
Charges sociales			239979	235000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336013	303660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			640	301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17912	9488
Autres charges			78367	65894
Total des charges d’exploitation (II) 			2584563	2485853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26273	144087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6408	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6408	811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6408	811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19865	144899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	857		38040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1315641		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1316499		39040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8912		1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1468346		33784	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1477258		35534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160759		3505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3881197		2669792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4061821		2555358	
BENEFICE OU PERTE	-180624		114434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210906		
Total Immobilisations corporelles		8073829		840477
Total Immobilisations financières				
Total Général		8284735		840477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31992	178915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2350825	6563480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2382816	6742395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	149686	16262	23621	142327
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5538617	319751	890849	4967519
AMORTISSEMENTS Total Général	5688303	336013	914470	5109846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17912
Total Provisions pour risques et charges	9488	17912	9488	17912
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	451	640	150	941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	451	640	150	941
TOTAL GENERAL	9939	18552	9638	18853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	941			
Autres créances clients	80812			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34943			
Groupe et associés	960634			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4181			
Charges constatées d’avance	45736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1131194	1130253	941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105031	105031		
Personnel et comptes rattachés	65378	65370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60443	60443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174704	174704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44205	44205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78566	78566		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5669	5669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	533989	533989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21