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BILAN SETE LOISIRS 2017 Siren 388341851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119436	58215	61220	84539
Fonds commercial	91469	91469		8
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2415821	667485	1748336	1748369
Constructions	2563672	2550031	13641	22141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2314810	1798294	516515	545400
Autres immobilisations corporelles	779524	522805	256718	151951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8284734	5688302	2596432	2552402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13947		13947	5982
Avances et acomptes versés sur commandes	7062		7062	1846
Clients et comptes rattachés	5271	451	4820	3629
Autres créances	235809		235809	218784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245122		245122	125129
Charges constatées d’avance	35965		35965	43501
TOTAL (II)	543179	451	542728	398874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8827913	5688753	3139160	2951277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110		110	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	231513		230306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114434		76207	
Subventions d’investissement	73483			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2619541		2506624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9488		10594	
TOTAL (III)	9488		10594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7162	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	567			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104220		180210	
Dettes fiscales et sociales	338900		165506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57632			
Autres dettes	8808		81178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510130		434058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3139160		2951277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510130		434058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2566985		2566985	2413613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44603	26992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15570	19266
Autres produits			2782	2479
Total des produits d’exploitation (I)			2629941	2462350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72737	51594
Variation de stock (marchandises)			-7964	1765
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			832839	768865
Impôts, taxes et versements assimilés			133355	147689
Salaires et traitements			840540	824501
Charges sociales			235000	233843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303660	274254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9488	10594
Autres charges			65894	73989
Total des charges d’exploitation (II) 			2485853	2387098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144087	75251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			811	430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			811	430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			811	430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144899	75682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		50033	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39040		51812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1750		289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33784		47738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35534		48027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3505		3784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33971		3259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2669792		2514593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2555358		2438385	
BENEFICE OU PERTE	114434		76207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249031		9114
Total Immobilisations corporelles		8133024		372360
Total Immobilisations financières				
Total Général		8382054		381474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47239	210906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			431555	8073829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			478794	8284735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164491	24313	39119	149683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5665161	279347	405891	5538617
AMORTISSEMENTS Total Général	5829652	303660	445010	5688303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9488
Total Provisions pour risques et charges	10594	9488	10594	9488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150	301		451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150	301		451
TOTAL GENERAL	10744	9789	10594	9939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	451			
Autres créances clients	4820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10280			
Autres impôts, taxes versements assimilés	59325			
Divers	41414			
Groupe et associés	121826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2951			
Charges constatées d’avance	35965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277046	276595	451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104788	104788		
Personnel et comptes rattachés	66649	66649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56906	56906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	215346	215346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57633	57633		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8809	8809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	510130	510130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22