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BILAN SARL MATHIEU LUSTRERIE 2017 Siren 388337248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3353	3353		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61505	51413	10093	13202
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51545	50184	1361	4361
Autres immobilisations corporelles	1967041	901917	1065124	936678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations	1032630		1032630	892679
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123063		123063	118198
TOTAL (I)	3242136	1006866	2235270	1968118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	384460		384460	115135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1567445		1567445	1214582
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1793612	20557	1773055	1641268
Autres créances	358488		358488	310137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7371		7371	17412
Disponibilités	721988		721988	494592
Charges constatées d’avance	25583		25583	23849
TOTAL (II)	4858948	20557	4838390	3816976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8101083	1027423	7073660	5785094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	836992		836992	
Report à nouveau	2493932		2005395	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464110		498537	
Subventions d’investissement	16333		23603	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3921367		3474527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652044		384886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2127		1035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559643		359377	
Dettes fiscales et sociales	202227		218180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	627312		1347089	
Produits constatés d’avance (2)	1108940			
TOTAL (IV)	3152293		2310567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7073660		5785094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2804035		2033114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79434	4579	84013	128159
Production vendue biens	1272969	3044620	4317590	3591758
Production vendue services	106667	72358	179025	298694
Chiffres d’affaires nets	1459070	3121558	4580628	4018611
				
Production stockée			-25908	-2500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1263	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76609	4573
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4632592	4020684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449304	261988
Variation de stock (marchandises)			-397281	-135283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1675722	1035345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-269325	13715
Autres achats et charges externes			1540049	1312243
Impôts, taxes et versements assimilés			45636	50837
Salaires et traitements			620172	525630
Charges sociales			188907	177309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140955	124028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3994139	3383370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638453	637314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16101	15892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				15377
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16101	31269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6848	6221
Différences négatives de change			33279	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40127	6221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24026	25048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			614427	662362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67206		22234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7270		9676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74476		31910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40130		3037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18865		2406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58995		5443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15481		26467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165798		190292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4723169		4083864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4259059		3585327	
BENEFICE OU PERTE	464110		498537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9160		9160	
Renvois : Transfert de charges	76609		4573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31809		25577	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3353		
Total Immobilisations corporelles		1841256		281620
Total Immobilisations financières		1013877		129641
Total Général		2858485		411262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42786	2080091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			536	1142982
Total Général			43321	3226426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3353			3353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887015	140955	24456	1003513
AMORTISSEMENTS Total Général	890367	140955	24456	1006866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20557			20557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20557			20557
TOTAL GENERAL	20557			20557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1032630	1032630		
Prêts				
Autres immobilisations financières	123063	123063		
Clients douteux ou litigieux	43651			
Autres créances clients	1749961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2126			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	256			
Impôts sur les bénéfices	83208			
T. V. A.	42052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230846			
Charges constatées d’avance	25583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3333376	3333376		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	387	387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	651658	303399	322892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559643	559643		
Personnel et comptes rattachés	47519	47519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60190	60190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79509	79509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15009	15009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2127	2127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627312	627312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1108940	1108940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3152293	2804035	322892	25366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	435000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel