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BILAN SARL MATHIEU LUSTRERIE 2016 Siren 388337248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3353	3353		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61505	48304	13202	16311
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51545	47184	4361	8697
Autres immobilisations corporelles	1728206	791528	936678	1033251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations	892679		892679	478812
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	118198		118198	118198
TOTAL (I)	2858485	890367	1968118	1658269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115135		115135	128850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1214582		1214582	1117874
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1661826	20557	1641268	2166430
Autres créances	310137		310137	422444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17412		17412	119980
Disponibilités	494592		494592	262102
Charges constatées d’avance	23849		23849	9375
TOTAL (II)	3837533	20557	3816976	4227055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6696019	910925	5785094	5885324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	836992		836992	
Report à nouveau	2005395		1578331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498537		437064	
Subventions d’investissement	23603		30873	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3474527		2993260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384886		453170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1035		4063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359377		519393	
Dettes fiscales et sociales	218180		307940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1347089		1607498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2310567		2892063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5785094		5885324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2033114		2521335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119197	8962	128159	154328
Production vendue biens	1394460	2197298	3591758	3629964
Production vendue services	173471	125224	298694	219687
Chiffres d’affaires nets	1687127	2331484	4018611	4003978
				
Production stockée			-2500	9992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11903
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4573	6436
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4020684	4032309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261988	166743
Variation de stock (marchandises)			-135283	-19136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1035345	924560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13715	-62148
Autres achats et charges externes			1312243	1431294
Impôts, taxes et versements assimilés			50837	64039
Salaires et traitements			525630	643157
Charges sociales			177309	219285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124028	128054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17557	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3383370	3498849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637314	533460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15892	9926
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15377	-5965
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31269	3960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6221	7351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6221	7351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25048	-3391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			662362	530069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24640		36490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7270		7270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31910		43760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3037		-9955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2406		10767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5443		812	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26467		42948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190292		135952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4083864		4080029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3585327		3642965	
BENEFICE OU PERTE	498537		437064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9160		8397	
Renvois : Transfert de charges	4573		6436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25577		65596	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3990		
Total Immobilisations corporelles		1830488		22416
Total Immobilisations financières		600010		413867
Total Général		2434488		436283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			637	3353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11648	1841256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1013877
Total Général			12286	2858485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3990		637	3353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	772229	124028	9242	887015
AMORTISSEMENTS Total Général	776219	124028	9880	890367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000	17557		20557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	17557		20557
TOTAL GENERAL	3000	17557		20557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17557		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	892679	892679		
Prêts				
Autres immobilisations financières	118198	118198		
Clients douteux ou litigieux	21031			
Autres créances clients	1640795			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1651			
Impôts sur les bénéfices	1387			
T. V. A.	107071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198278			
Charges constatées d’avance	23849			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3006689	3006689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251	251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384635	107182	277453	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359377	359377		
Personnel et comptes rattachés	43383	43383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48563	48563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111987	111987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14247	14247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1035	1035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1347089	1347089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2310567	2033114	277453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel