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BILAN QUALITALIA 2019 Siren 388314130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21500	21500		2652
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85792		85792	85792
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9482	9063	419	965
Autres immobilisations corporelles	236159	90178	145980	169095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10358		10358	11278
TOTAL (I)	363290	120741	242549	269782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228443		228443	175690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357975	7606	350369	420470
Autres créances	24376		24376	20005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226614		226614	214203
Charges constatées d’avance	10109		10109	16675
TOTAL (II)	847518	7606	839911	847043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210808	128348	1082460	1116824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24727		24727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2473		2473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361889		361571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19784		318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369305		389089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2000	
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131817		170138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134216		124120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372731		335134	
Dettes fiscales et sociales	65417		67575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8974		28769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713155		725736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1082460		1116824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	620307		469862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2472309		2472309	2442202
Production vendue biens	-184		-184	
Production vendue services	1015	22275	23291	21352
Chiffres d’affaires nets	2473139	22275	2495415	2463554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18617	50782
Autres produits			751	1085
Total des produits d’exploitation (I)			2514783	2515421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1690437	1637650
Variation de stock (marchandises)			-52753	-19307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1745	5020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299675	295044
Impôts, taxes et versements assimilés			31649	24209
Salaires et traitements			363184	349898
Charges sociales			151803	155133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28910	33499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7606	10700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			10000	7183
Total des charges d’exploitation (II) 			2532256	2501028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17473	14393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2183	2574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2183	2574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2183	-2574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19656	11819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41		363	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	169		11875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169		11875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128		-11500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2514824		2515795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2534608		2515477	
BENEFICE OU PERTE	-19784		318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5918		3049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30599		35915	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	274		164	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85792		
Total Immobilisations corporelles		243043		2597
Total Immobilisations financières				
Total Général		350335		2597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				352932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18848	2652		21500
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72983	26258		99241
AMORTISSEMENTS Total Général	91832	28910		120741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10700	7606	10700	7606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10700	7606	10700	7606
TOTAL GENERAL	12700	7606	12700	7606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7606	12700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10358	10358		
Clients douteux ou litigieux	25114	25114		
Autres créances clients	332861	332861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1998	1998		
T. V. A.	3075	3075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19053	19053		
Charges constatées d’avance	10109	10109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402819	402819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131754	38906	92848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372731	372731		
Personnel et comptes rattachés	23566	23566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24247	24247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16106	16106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1498	1498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134216	134216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8974	8974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713155	620307	92848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	112159		109356	
Personnel extérieur à l’entreprise	1295		1368	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12627		6588	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173594		177732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299675		295044	
Taxe professionnelle	7298		7532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24351		16677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31649		24209	
Montant de la TVA. collectée	149257		244589	
Total TVA. déductible sur biens et services	134598		131355	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11