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BILAN QUALITALIA 2018 Siren 388314130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21500	18848	2652	9818
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85792		85792	85792
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9482	8517	965	1638
Autres immobilisations corporelles	233562	64467	169095	200752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11278		11278	10883
TOTAL (I)	361613	91832	269782	308883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	175690		175690	156383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431169	10700	420470	357316
Autres créances	20005		20005	36256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214203		214203	236203
Charges constatées d’avance	16675		16675	16698
TOTAL (II)	857742	10700	847043	802856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219356	102531	1116824	1111739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24727		24727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2473		2473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361571		359553	
Report à nouveau			-1570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318		3588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389089		388771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2000		18871	
TOTAL (III)	2000		18871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170138		208008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124120		114857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335134		294974	
Dettes fiscales et sociales	67575		79651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28769		6607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	725736		704097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116824		1111739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469862		533959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2437353	4848	2442202	2255779
Production vendue biens				
Production vendue services	623	20730	21352	22544
Chiffres d’affaires nets	2437976	25578	2463554	2278323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50782	26512
Autres produits			1085	18439
Total des produits d’exploitation (I)			2515421	2323274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1637650	1467711
Variation de stock (marchandises)			-19307	11986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5020	2983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295044	278122
Impôts, taxes et versements assimilés			24209	21436
Salaires et traitements			349898	332589
Charges sociales			155133	135769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33499	32940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10700	28862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			7183	4885
Total des charges d’exploitation (II) 			2501028	2317283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14393	5991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2574	4804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2574	4804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2574	-4804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11819	1187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		578	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	363		2302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	374		2880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11875		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11875		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11500		2400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515795		2326154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2515477		2322567	
BENEFICE OU PERTE	318		3588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3049			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35915		29194	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	164			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85792		
Total Immobilisations corporelles		249041		-5998
Total Immobilisations financières				
Total Général		356333		-5998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				350335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11682	7167		18848
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46653	26331		72983
AMORTISSEMENTS Total Général	58334	33497		91832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	18871	2000	18871	2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28862	10700	28862	10700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28862	10700	28862	10700
TOTAL GENERAL	47733	12700	47733	12700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12700	47733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11278		11278	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431169	431169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400	1400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17085	17085		
T. V. A.	1520	1520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16675	16675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479128	467850	11278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170138	38384	131754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335134	335134		
Personnel et comptes rattachés	24084	24084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32635	32635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10856	10856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	124120			124120
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28769	28769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725736	469862	131754	124120
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61992			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel