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BILAN QUALITALIA 2017 Siren 388314130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21500	11682	9818	16985
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85792		85792	85792
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9482	7844	1638	1568
Autres immobilisations corporelles	239560	38808	200752	217892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10883		10883	22369
TOTAL (I)	367216	58333	308883	344605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156383		156383	168369
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395028	28862	366166	368516
Autres créances	110014		110014	67062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236203		236203	255716
Charges constatées d’avance	16698		16698	15875
TOTAL (II)	914325	28862	885464	875538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1281542	87195	1194347	1220143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24727		24727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2473		2473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359553		359553	
Report à nouveau	-1570			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3588		-1570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388771		385183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18871		18871	
TOTAL (III)	18871		18871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208008		245370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114857		94391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368732		361856	
Dettes fiscales et sociales	79651		87678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15458		26793	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	786705		816089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1194347		1220143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616567		608081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2251958	3821	2255779	2264136
Production vendue biens				
Production vendue services	250	22294	22544	21758
Chiffres d’affaires nets	2252208	26115	2278323	2285894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26512	50637
Autres produits			18439	1588
Total des produits d’exploitation (I)			2323274	2338119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1467711	1491924
Variation de stock (marchandises)			11986	-10159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2983	2954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278122	302247
Impôts, taxes et versements assimilés			21436	17889
Salaires et traitements			332589	338623
Charges sociales			135769	143471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32940	15954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28862	26512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4885	5284
Total des charges d’exploitation (II) 			2317283	2334697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5991	3422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4804	2054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4804	2054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4804	-1488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1187	1934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2302		1163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2880		1263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480		4767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480		4767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2400		-3504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2326154		2339947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322567		2341518	
BENEFICE OU PERTE	3588		-1570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29194		36854	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85792		
Total Immobilisations corporelles		240337		8704
Total Immobilisations financières				
Total Général		347629		8704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				356333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4515	7167		11682
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20879	25773		46653
AMORTISSEMENTS Total Général	25394	32940		58334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18871
Total Provisions pour risques et charges	18871			18871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26512	28862	26512	28862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26512	28862	26512	28862
TOTAL GENERAL	45383	28862	26512	47733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28862	26512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10883	10883		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1625			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32492			
T. V. A.	2139			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73758			
Charges constatées d’avance	16698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	532623	532623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208008	37870	156694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368732	368732		
Personnel et comptes rattachés	20578	20578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47873	47873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11200	11200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114857	114857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15458	15458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	786705	616567	156694	13444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	107386		126508	
Personnel extérieur à l’entreprise	975		1092	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7026		7052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162734		167595	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	278122		302247	
Taxe professionnelle	2887		1571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18549		16318	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21436		17889	
Montant de la TVA. collectée	230358		242024	
Total TVA. déductible sur biens et services	114213		141998	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel