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BILAN QUALITALIA 2016 Siren 388314130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	21500	4515	16985	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85792		85792	85792
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8424	6856	1568	2722
Autres immobilisations corporelles	231914	14022	217892	869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22369		22369	26164
TOTAL (I)	369998	25393	344605	115546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168369		168369	157770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395028	26512	368516	341626
Autres créances	67062		67062	39769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255716		255716	170212
Charges constatées d’avance	15875		15875	13642
TOTAL (II)	902050	26512	875538	723019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272048	51905	1220143	838565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24727		24727	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2473		2473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359553		310579	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1570		48975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385183		386753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18871		23871	
TOTAL (III)	18871		23871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245370			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94391		95443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361856		242815	
Dettes fiscales et sociales	87678		70492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26793		19190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	816089		427941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1220143		838565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608081		332498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2263201	936	2264136	2251544
Production vendue biens				
Production vendue services	600	21158	21758	24076
Chiffres d’affaires nets	2263801	22093	2285894	2275621
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50637	55542
Autres produits			1588	286
Total des produits d’exploitation (I)			2338119	2331448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1491924	1472953
Variation de stock (marchandises)			-10159	5203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2954	2402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			302247	247089
Impôts, taxes et versements assimilés			17889	19310
Salaires et traitements			338623	296524
Charges sociales			143471	147103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15954	2134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26512	39241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23871
Autres charges			5284	16282
Total des charges d’exploitation (II) 			2334697	2272113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3422	59335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			565	1010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			565	1010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2054	1954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2054	1954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1488	-944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1934	58391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1163		149	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1263		149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4767		1143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4767		1143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3504		-994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2339947		2332607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2341518		2283632	
BENEFICE OU PERTE	-1570		48975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6396		1809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36854		37891	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85792		
Total Immobilisations corporelles		28680		227308
Total Immobilisations financières				
Total Général		114472		248808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15650	240337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			15650	347629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4515		4515
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25091	11439	15650	20879
AMORTISSEMENTS Total Général	25091	15954	15650	25394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18871
Total Provisions pour risques et charges	23871		5000	18871
sur immobilisations – incorporelles			6	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	440		440	
Sur comptes clients	38801	58239	70528	26512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39241	58239	70968	26512
TOTAL GENERAL	63112	58239	75968	45383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26512	44241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22369	22369		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395028			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2069			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24448			
T. V. A.	22720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17825			
Charges constatées d’avance	15875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	500334	500334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245370	37362	154595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361856	361856		
Personnel et comptes rattachés	23938	23938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51945	51945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11796	11796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94391	94391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26793	26793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	816089	608081	154595	53413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	126508		69958	
Personnel extérieur à l’entreprise	1092		1170	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7052		26978	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167595		148983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302247		247089	
Taxe professionnelle	1571		2703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16318		16607	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17889		19310	
Montant de la TVA. collectée	242024		136646	
Total TVA. déductible sur biens et services	141998		42570	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8