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BILAN PREPATECH 2017 Siren 388347122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	228673		228673	228673
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5866948	5046702	820246	1107609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	693348		693348	693346
TOTAL (I)	6788971	5046702	1742268	2029631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				120439
Clients et comptes rattachés	143827	8673	135153	1470116
Autres créances	1064407		1064407	7223278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1671462		1671462	751183
Charges constatées d’avance	7175		7175	20252
TOTAL (II)	2886872	8673	2878199	9585269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9675843	5055376	4620467	11614901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49999		49999	
Report à nouveau	265107		60268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1459851		1504838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2049958		1890106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	382832			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86173		99991	
Dettes fiscales et sociales	88177		139774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1989006		5637579	
Produits constatés d’avance (2)	24320		3847449	
TOTAL (IV)	2570509		9724794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4620467		11614901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2187677		9724794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4017632		4017632	6815272
Chiffres d’affaires nets	4017632		4017632	6815272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17000	18944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			454	201328
Total des produits d’exploitation (I)			4035086	7035545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1237594	3122193
Impôts, taxes et versements assimilés			22118	30684
Salaires et traitements			261842	602307
Charges sociales			112784	251834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287363	575152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				63006
Total des charges d’exploitation (II) 			1924738	4645178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2110349	2390367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				168
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				132892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				132892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-132724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2110349	2257643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79319		338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79319		338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79319		-1157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	729818		751647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4114405		7036052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2654554		5531214	
BENEFICE OU PERTE	1459851		1504838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228674		228674
Total Immobilisations corporelles		5866949		5866949
Total Immobilisations financières		693349		693349
Total Général		6788971		6788971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			228674	228674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5866949	5866949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			693349	693349
Total Général			6788971	6788971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4759339	287363		5046703
AMORTISSEMENTS Total Général	4759339	287363		5046703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5640	3034		8674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5640	3034		8674
TOTAL GENERAL	5640	3034		8674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3034		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	693349	693349		
Clients douteux ou litigieux	4635			
Autres créances clients	143318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2169			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6108373			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52241			
Charges constatées d’avance	7176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7011386	7011386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86173	86173		
Personnel et comptes rattachés	43237	43237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42513	42513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2428	2428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1989006	1989006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5098502	5098502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24320	24320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7286179	7286179		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel