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BILAN ORPHEO GNB 2021 Siren 388390304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2098030	1388692	709338	685175
Concessions, brevets et droits similaires	35705	35705		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314647	179896	134751	208328
Autres immobilisations corporelles	265400	228184	37216	41244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4336	1000	3336	3336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3193		3193	3118
TOTAL (I)	2721310	1833476	887834	941201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	471640		471640	902394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	29858		29858	158784
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1513241	51855	1461386	1464170
Autres créances	433045	11196	421849	658863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246675		246675	423241
Charges constatées d’avance	10433		10433	5050
TOTAL (II)	2704893	63051	2641842	3612508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	24388		24388	7524
TOTAL GENERAL (0 à V)	5450591	1896527	3554064	4561233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80205		80205	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1891674		1428261	
Report à nouveau			382544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159052		80870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240931		2081879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54886		34609	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54886		34609	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137565		660294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372665		881176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282745		257765	
Dettes fiscales et sociales	390002		318782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62538		290997	
Produits constatés d’avance (2)	11515		20734	
TOTAL (IV)	1257031		2429747	
(V)	1216		14997	
TOTAL GENERAL (I à V)	3554064		4561233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1122031		2274747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	763919	760995	1524914	1301442
Production vendue services	582154	333781	915935	693573
Chiffres d’affaires nets	1346073	1094776	2440849	1995016
				
Production stockée			-128926	94236
Production immobilisée			454487	321510
Subventions d’exploitation			432059	98738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29064	34549
Autres produits			6547	630
Total des produits d’exploitation (I)			3234080	2544679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			717000	1184297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			430754	-161062
Autres achats et charges externes			556239	453606
Impôts, taxes et versements assimilés			38802	34281
Salaires et traitements			674556	522464
Charges sociales			204736	128667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440120	411399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51855	7983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3413	
Autres charges			53438	9524
Total des charges d’exploitation (II) 			3170913	2591159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63167	-46480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	
Reprises sur provisions et transferts de charges				6866
Différences positives de change			6422	4239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6509	11104
Dotations financières sur amortissements et provisions			24388	7524
Intérêts et charges assimilées			7345	12539
Différences négatives de change			10129	143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41862	20206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35353	-9102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27814	-55582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88195		22195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88195		22195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91945		5047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92185		5201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3991		16995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135229		-119457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3328783		2577979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3169731		2497109	
BENEFICE OU PERTE	159052		80870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19434		15129	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33948			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1738103		359926
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35705		
Total Immobilisations corporelles		734346		118697
Total Immobilisations financières		7454		75
Total Général		2515607		478699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2098030
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272996	580047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7529
Total Général			272996	2721310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1052928	335764		1388692
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35705			35705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484774	104356	181051	408080
AMORTISSEMENTS Total Général	1573407	440120	181051	1832476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				24388
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30498
Total Provisions pour risques et charges	34609	27801	7524	54886
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21540	51855	21540	51855
Autres provisions pour dépréciation	11196			11196
Total Provisions pour dépréciation	33736	51855	21540	64051
TOTAL GENERAL	68345	79656	29064	118937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3193	3193		
Clients douteux ou litigieux	14456	14456		
Autres créances clients	1498785	1498785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices	135229	135229		
T. V. A.	104925	104925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13888	13888		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177669	177669		
Charges constatées d’avance	10433	10433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1959912	1959912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2565	2565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135000		135000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282745	282745		
Personnel et comptes rattachés	84574	84574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189699	189699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108267	108267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7463	7463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372665	372665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62538	62538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11515	11515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1257031	1122031	135000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	544076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24