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BILAN ORPHEO GNB 2018 Siren 388390304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1424898	959139	465759	389771
Concessions, brevets et droits similaires	35705	35705		790
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322136	182950	139185	356775
Autres immobilisations corporelles	246761	203169	43592	59772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4336	1000	3336	3336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5920		5920	7166
TOTAL (I)	2039755	1381963	657792	817609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	401864		401864	723765
En cours de production de biens				
En cours de production de services				51547
Produits intermédiaires et finis	106642		106642	30106
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1757747	13557	1744191	1101325
Autres créances	436521	11196	425325	748855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83331		83331	526320
Charges constatées d’avance	20253		20253	3454
TOTAL (II)	2806358	24753	2781606	3185372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7966		7966	8317
TOTAL GENERAL (0 à V)	4854079	1406716	3447364	4011298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80205		80205	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1118008		896091	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	350253		521917	
Subventions d’investissement			143076	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1614466		1707289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	38288		63234	
TOTAL (II)	38288		63234	
Provisions pour risques	115264		66895	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115264		66895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135654		185066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	660604		291331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504509		693500	
Dettes fiscales et sociales	246388		266612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52304		651170	
Produits constatés d’avance (2)	79652		84625	
TOTAL (IV)	1679111		2172304	
(V)	235		1576	
TOTAL GENERAL (I à V)	3447364		4011298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1594111		2129185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1494638	3870225	5364864	3235290
Production vendue services	792730	915181	1707911	1378016
Chiffres d’affaires nets	2287368	4785406	7072774	4613306
				
Production stockée			24989	73054
Production immobilisée			362534	275399
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6285	19558
Autres produits			409	597
Total des produits d’exploitation (I)			7481991	4981915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3877735	2579898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			321901	-263137
Autres achats et charges externes			1323770	737382
Impôts, taxes et versements assimilés			95348	58342
Salaires et traitements			853198	837431
Charges sociales			406295	399159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339960	355641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7671	6710
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48719	13957
Autres charges			27336	244217
Total des charges d’exploitation (II) 			7301934	4969601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180057	12313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				24252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges			8317	325
Différences positives de change			5659	9960
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13976	34587
Dotations financières sur amortissements et provisions			7966	8317
Intérêts et charges assimilées			11237	11193
Différences négatives de change			10669	10661
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				79
Total des charges financières (VI)			29872	30249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15896	4338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164161	16651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6465		1667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294471		352392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300936		354059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189419		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111517		354014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74575		-151252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7796903		5370561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7446650		4848644	
BENEFICE OU PERTE	350253		521917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14919		10291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6013		6304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26800		240981	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1176894		248004
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35705		
Total Immobilisations corporelles		1141588		118522
Total Immobilisations financières		11502		3000
Total Général		2365688		369527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1424898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			691214	568896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4246	10256
Total Général			695460	2039754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	787123	172017		959139
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34915	790		35705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725041	167154	506077	386119
AMORTISSEMENTS Total Général	1547079	339960	506077	1380963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7966
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107297
Total Provisions pour risques et charges	66895	56685	8317	115264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6158	7671	272	13557
Autres provisions pour dépréciation	11196			11196
Total Provisions pour dépréciation	18354	7671	272	25753
TOTAL GENERAL	85249	64356	8589	141016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56390	272	
                                             - Financières		7966	8317	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5920	5920		
Clients douteux ou litigieux	13556	13556		
Autres créances clients	1744192	1744192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3900	3900		
Impôts sur les bénéfices	74575	74575		
T. V. A.	63428	63428		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12838	12838		
Divers	176083	176083		
Groupe et associés	12428	12428		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93194	93194		
Charges constatées d’avance	20253	20253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2220441	2220441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6307	6307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129347	44347	85000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504509	504509		
Personnel et comptes rattachés	78603	78603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110432	110432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35784	35784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21569	21569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	660604	660604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52304	52304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	79652	79652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1679111	1594111	85000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel