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BILAN NERIS LOISIRS SAS 2021 Siren 388350613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120882	105215	15667	24309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90177		90177	90177
Constructions	3213600	2564866	648733	745770
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2771810	2257139	514671	792472
Autres immobilisations corporelles	1348586	1067683	280903	349475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			8	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	340000		340000	340000
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	121
TOTAL (I)	7885180	5994904	1890275	2342327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16313		16313	21613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160		160	276
Autres créances	208891		208891	236530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360544		360544	356080
Charges constatées d’avance	27767		27767	36590
TOTAL (II)	613676		613676	651090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8498856	5994904	2503951	2993418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1219024		1163186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38996		55837	
Subventions d’investissement	178373		200683	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2128401		2189708	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10018		9197	
TOTAL (III)	10018		9197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		294200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56491		52471	
Dettes fiscales et sociales	193661		421310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11457		8	
Autres dettes	103920		26529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	365531		794513	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2503951		2993418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362531		500312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1491443		1491443	2539002
Chiffres d’affaires nets	1491443		1491443	2539002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			185606	22309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10397	3908
Autres produits			4561	12201
Total des produits d’exploitation (I)			1692008	2577420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34450	75771
Variation de stock (marchandises)			5300	4510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			593104	852795
Impôts, taxes et versements assimilés			58646	110398
Salaires et traitements			419370	743811
Charges sociales			60768	167247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482135	506084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10018	9197
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65218	75762
Total des charges d’exploitation (II) 			1729011	2545576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37002	31844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2593	1343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2593	1343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2593	-1343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39596	30501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			130242	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31140	
Total des produits exceptionnels (VII)			164908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			106257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			115857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			49050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		23714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692008		2742329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1731005		2686491	
BENEFICE OU PERTE	-38996		55837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117673		3210
Total Immobilisations corporelles		7493616		26873
Total Immobilisations financières		340122		
Total Général		7951411		30083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96314	7424176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				340122
Total Général			96314	7885180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93363	11852		105215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5515720	470283	96314	5889690
AMORTISSEMENTS Total Général	5609083	482135	96314	5994905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10018
Total Provisions pour risques et charges	9197	10018	9197	10018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1200		1200	
Autres provisions pour dépréciation	1200		1200	
Total Provisions pour dépréciation	1200		1200	
TOTAL GENERAL	10397	10018	10397	10018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161	161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5786	5786		
Impôts sur les bénéfices	600	600		
T. V. A.	1646	1646		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6915	6915		
Divers	5386	5386		
Groupe et associés	175406	175406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13152	13152		
Charges constatées d’avance	27767	27767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236941	236819	122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56492	56492		
Personnel et comptes rattachés	128880	128880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44495	44495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1951	1951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18336	18336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11458	11458		
Groupe et associés	98120	98120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5801	5801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	365532	365532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel