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BILAN LES VIGNERONS DE ROZEILHAN 2017 Siren 388317984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25244	24889	355	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	531368	473083	58285	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95912	83184	12728	
Autres immobilisations corporelles	153664	123408	30256	
Immobilisations en cours	2025		2025	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10190		10190	
TOTAL (I)	818403	704565	113838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1634240	195081	1439159	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	167151		167151	
Marchandises	37153		37153	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2557713		2557713	
Autres créances	29668		29668	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	486395		486395	
Charges constatées d’avance	6942		6942	
TOTAL (II)	4919263	195081	4724181	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5737666	899646	4838020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101305			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119494			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	59021			
TOTAL (III)	59021			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995901			
Dettes fiscales et sociales	42557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3995			
Autres dettes	3603845			
Produits constatés d’avance (2)	10106			
TOTAL (IV)	4659504			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4838020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4656404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48718		48718	
Production vendue biens	7317917	54167	7372084	
Production vendue services	118560		118560	
Chiffres d’affaires nets	7485195	54167	7539362	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75023	
Autres produits			496	
Total des produits d’exploitation (I)			7614881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59051	
Variation de stock (marchandises)			231	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4441243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2725271	
Autres achats et charges externes			312208	
Impôts, taxes et versements assimilés			18722	
Salaires et traitements			217036	
Charges sociales			85350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195081	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2564	
Autres charges			934	
Total des charges d’exploitation (II) 			8095494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-480613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1269	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1269	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-481882	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	482681			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8097563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8096763			
BENEFICE OU PERTE	799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2107			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24894		350
Total Immobilisations corporelles		775277		7692
Total Immobilisations financières		10190		
Total Général		810361		8042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				782969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10190
Total Général				818403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24652	236		24889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	642109	37567		679676
AMORTISSEMENTS Total Général	666762	37803		704565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59021
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100967	2564	44510	59021
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28273	195081	28273	195081
Sur comptes clients	134		134	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28407	195081	28407	195081
TOTAL GENERAL	129374	197645	72917	254102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10190			
Clients douteux ou litigieux	412			
Autres créances clients	2557302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1472			
Charges constatées d’avance	6942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2604513	2593911	10602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3100		3100	
Fournisseurs et comptes rattachés	995901	995901		
Personnel et comptes rattachés	662	662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22161	22161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14454	14454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5281	5281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3995	3995		
Groupe et associés	2006991	2006991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1596854	1596854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10106	10106		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel