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BILAN LES VIGNERONS DE ROZEILHAN 2016 Siren 388317984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24894	24652	242	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526092	455230	70862	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93497	77043	16454	
Autres immobilisations corporelles	153664	109836	43828	
Immobilisations en cours	2025		2025	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10190		10190	
TOTAL (I)	810361	666762	143600	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4319789	28273	4291516	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	206874		206874	
Marchandises	37383		37383	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1218654	134	1218520	
Autres créances	380281		380281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70775		70775	
Charges constatées d’avance	14109		14109	
TOTAL (II)	6247866	28407	6219459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7058227	695169	6363059	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-102462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44510			
Provisions pour charges	56457			
TOTAL (III)	100967			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3170			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	854895			
Dettes fiscales et sociales	30402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5160831			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6143397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6363059			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6161107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94099			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49202		49202	
Production vendue biens	8359636	449493	8809129	
Production vendue services	97328		97328	
Chiffres d’affaires nets	8506166	449493	8955659	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1454	
Autres produits			6917	
Total des produits d’exploitation (I)			8964030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54928	
Variation de stock (marchandises)			5345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9366512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1319864	
Autres achats et charges externes			395548	
Impôts, taxes et versements assimilés			25102	
Salaires et traitements			220435	
Charges sociales			86816	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1256	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47424	
Autres charges			877	
Total des charges d’exploitation (II) 			8957362	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6668	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1274	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	485			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	602			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8964515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8963359			
BENEFICE OU PERTE	1157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1454			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24894		
Total Immobilisations corporelles		752813		24253
Total Immobilisations financières		10240		1200
Total Général		787947		25453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24894
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2025		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1789	775277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1250	10190
Total Général			3039	810361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24006	646		24652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599231	44668	1789	642109
AMORTISSEMENTS Total Général	623237	45314	1789	666762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				56457
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				44510
Total Provisions pour risques et charges	52287	48680		100967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28273		28273
Sur comptes clients	134			134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134	28273		28407
TOTAL GENERAL	52421	76953		129374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10190			
Clients douteux ou litigieux	161			
Autres créances clients	1218494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235869			
Charges constatées d’avance	14109			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623235	1613045	10190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94099	94099		
Emprunts et dettes financières divers	3170		3170	
Fournisseurs et comptes rattachés	854895	854895		
Personnel et comptes rattachés	2164	2164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18355	18355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4020	4020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5863	5863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4663991	4663991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	496840	496840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6143398	6140227	3170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel