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BILAN FONDERIE ROCHE 2021 Siren 388357386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305	305		
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260768	245922	14846	26745
Autres immobilisations corporelles	246952	178953	67999	56028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105179		105179	5170
Prêts				
Autres immobilisations financières	4847		4847	4847
TOTAL (I)	703051	425180	277871	177790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26598		26598	18542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	42156		42156	29536
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	523928		523928	393933
Autres créances	25773		25773	21132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198600		198600	148901
Charges constatées d’avance	4859		4859	6129
TOTAL (II)	821914		821914	621174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524965	425180	1099785	798963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3406		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34099		37393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113591		28112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9805		17561	
TOTAL (I)	210901		135066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133099		128389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182032		125405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401631		277854	
Dettes fiscales et sociales	142122		112249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858884		643897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099785		798963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	854134		643897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4989	
Dont emprunts participatifs	182032			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2172715		2172715	2061280
Production vendue services	15918		15918	23273
Chiffres d’affaires nets	2188633		2188633	2084553
				
Production stockée			12620	-12167
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1446	
Autres produits			216	372
Total des produits d’exploitation (I)			2202915	2072757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			535223	470480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8056	13267
Autres achats et charges externes			826576	857860
Impôts, taxes et versements assimilés			10493	14718
Salaires et traitements			495877	485072
Charges sociales			112416	112633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23525	33280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46984	29676
Total des charges d’exploitation (II) 			2043040	2016986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159875	55771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3212	4927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3212	4927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3207	-4927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156668	50845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7756		1512	
Total des produits exceptionnels (VII)	18722		1512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		20043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12536		20043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6186		-18531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49263		4202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2221642		2074270	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2108051		2046158	
BENEFICE OU PERTE	113591		28112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85305		
Total Immobilisations corporelles		484123		23597
Total Immobilisations financières		10016		100010
Total Général		579444		123607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				507720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110026
Total Général				703051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	305			305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	401350	23525		424875
AMORTISSEMENTS Total Général	401655	23525		425180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9805
Total Provisions réglementées	17561		7756	9805
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	20000	10000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37561	10000	7756	39805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	7756	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4847	4847		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523928	523928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	462	462		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25230	25230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80	80		
Charges constatées d’avance	4859	4859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	559406	559406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133099	128349	4750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401631	401631		
Personnel et comptes rattachés	41660	41660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45769	45769		
Impôts sur les bénéfices	45059	45059		
T.V.A.	1958	1958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7676	7676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182032	182032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858884	854134	4750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel