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BILAN EXPERTS ET PARTENAIRES 2021 Siren 388395287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7373	7045	328	970
Fonds commercial	1041681		1041681	1041681
Autres immobilisations incorporelles	96153	58676	37477	42977
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348185	256942	91244	95677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10370		10370	10370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	25795		25795	25795
TOTAL (I)	1529568	322663	1206905	1217480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9793		9793	9259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419620	31134	388486	431361
Autres créances	68305		68305	43802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569683		569683	1022238
Charges constatées d’avance	12956		12956	23216
TOTAL (II)	1080356	31134	1049222	1529876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2609924	353797	2256127	2747356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	161350		161350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16135		16135	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538707		488589	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184862		279235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901054		945309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462649		709188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12		12	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163130		195922	
Dettes fiscales et sociales	263227		503828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30992		24602	
Produits constatés d’avance (2)	430062		368494	
TOTAL (IV)	1350073		1802047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2256127		2747356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1001352		1386956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2909053		2909053	3022209
Chiffres d’affaires nets	2909053		2909053	3022209
				
Production stockée			534	3036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16039	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75019	53830
Autres produits			3499	1616
Total des produits d’exploitation (I)			3004145	3080690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1111082	1116533
Impôts, taxes et versements assimilés			23460	42659
Salaires et traitements			1110296	1012606
Charges sociales			504508	480122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40053	41121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3605	9707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			6791	11776
Total des charges d’exploitation (II) 			2804796	2714525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199349	366166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61428	25810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			525	497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61953	26307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3292	4169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3292	4169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58661	22138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258010	388304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63148		109069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3066097		3106997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2881236		2827762	
BENEFICE OU PERTE	184862		279235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1146237		1810
Total Immobilisations corporelles		351174		27668
Total Immobilisations financières		36175		
Total Général		1533586		29478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2840	1145207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30657	348185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36175
Total Général			33497	1529568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60609	7952	2840	65721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255497	32101	30657	256942
AMORTISSEMENTS Total Général	316106	40053	33497	322663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33573	3605	6044	31134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33573	3605	6044	31134
TOTAL GENERAL	33573	8605	6044	36134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8605	6044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25795		25795	
Clients douteux ou litigieux	28756		28756	
Autres créances clients	390864	390864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19781	19781		
T. V. A.	24121	24121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22680	22680		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1546	1546		
Charges constatées d’avance	12956	12956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526676	472125	54551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	653	653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461996	113275	348721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163130	163130		
Personnel et comptes rattachés	62017	62017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91487	91487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95250	95250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14474	14474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12	12		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30992	30992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	430062	430062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1350073	1001352	348721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel