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BILAN DIALOGUES PARTENAIRES SERVICES 2021 Siren 388313348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1305	1167	138	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7		7	242
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74153	74153		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73095	36350	36745	8966
Autres immobilisations corporelles	59980	58191	1789	4160
Immobilisations en cours	1700		1700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6296		6296	6296
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	295	295		
Autres immobilisations financières	12881		12881	13398
TOTAL (I)	229713	170157	59557	33062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	742318		742318	439452
Autres créances	2583880		2583880	2008816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				45
Charges constatées d’avance	12640		12640	15972
TOTAL (II)	3338838		3338838	2464286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3568551	170157	3398395	2497348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles	34299		34299	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	235525		180929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131043		54597	
Subventions d’investissement			870	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	664867		534694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16095		1986	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1366949		725564	
Dettes fiscales et sociales	1131248		1141817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204236		83288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2718528		1952654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3398395		2497348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3952969		3952969	3255089
Chiffres d’affaires nets	3952969		3952969	3255089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1268846	1183019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	53425
Autres produits			60056	122237
Total des produits d’exploitation (I)			5291872	4613770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16545	6445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1229553	1019654
Impôts, taxes et versements assimilés			131122	133382
Salaires et traitements			2935628	2563493
Charges sociales			736380	699740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7899	6167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	10000
Autres charges			117992	143540
Total des charges d’exploitation (II) 			5190118	4582421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101754	31349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28419	22716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28419	22716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28419	22716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130173	54065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	870		870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	870		532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5321161		4637356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5190118		4582759	
BENEFICE OU PERTE	131043		54597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1394		153
Total Immobilisations corporelles		173937		34992
Total Immobilisations financières		19989		1800
Total Général		195320		36944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		235		1312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2318		19473
Total Général		2551		229713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1152	15		1167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160811	7884		168694
AMORTISSEMENTS Total Général	161963	7899		169862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	15000	10000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	295			295
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295			295
TOTAL GENERAL	10295	15000	10000	15295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	295	295		
Autres immobilisations financières	12881		12881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	742318	742318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3778	3778		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39863	39863		
Impôts sur les bénéfices	131834	131834		
T. V. A.	223915	223915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2162684	2162684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13702	13702		
Charges constatées d’avance	12640	12640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3343912	3331030	12881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16095	16095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1366949	1366949		
Personnel et comptes rattachés	508350	508350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491586	491586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121978	121978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9334	9334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180683	180683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23553	23553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2718528	2718528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel