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BILAN DIALOGUES PARTENAIRES SERVICES 2018 Siren 388313348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1152	1152		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74153	74153		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29517	25979	3538	6151
Autres immobilisations corporelles	57030	49198	7832	12573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6296		6296	6296
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5245	5245		4069
Autres immobilisations financières	11188		11188	10983
TOTAL (I)	184582	155728	28854	40072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13091		13091	
Clients et comptes rattachés	346533		346533	553449
Autres créances	2010866		2010866	1775437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2		2	548
Charges constatées d’avance	13828		13828	13623
TOTAL (II)	2384320		2384320	2343057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2568902	155728	2413175	2383130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles	34299		34299	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118846		224449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62082		44397	
Subventions d’investissement	2609		3479	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481836		570624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74913		63488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74913		63488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31573		7091	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782738		687856	
Dettes fiscales et sociales	1024505		988597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17609		65474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1856425		1749018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2413175		2383130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3825876		3825876	3590172
Chiffres d’affaires nets	3825876		3825876	3590172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			980117	951015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6416
Autres produits			121465	29
Total des produits d’exploitation (I)			4927458	4547632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340	22937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1309186	1222070
Impôts, taxes et versements assimilés			159568	109038
Salaires et traitements			2542657	2386524
Charges sociales			741608	720938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7354	12066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11425	10673
Autres charges			119506	39674
Total des charges d’exploitation (II) 			4891645	4523920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35813	23713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25358	20236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25400	20245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25400	20119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61213	43831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	870		870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	870		870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	870		566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4953727		4568747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4891645		4524350	
BENEFICE OU PERTE	62082		44397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1152		
Total Immobilisations corporelles		160700		
Total Immobilisations financières		26594		5434
Total Général		188447		5434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9298	16433
Total Général			9298	178285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1152			1152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141976	7354		149330
AMORTISSEMENTS Total Général	143128	7354		150482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				74913
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63488	11425		74913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5245			5245
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5245			5245
TOTAL GENERAL	68733	11425		80158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11425		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16433		16433	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346533	346533		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1898	1898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	395441	395441		
T. V. A.	122855	122855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	111223	111223		
Groupe et associés	1378542	1378542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	906	906		
Charges constatées d’avance	13828	13828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2387660	2371227	16433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31573	31573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	782738	782738		
Personnel et comptes rattachés	430731	430731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434715	434715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140340	140340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18719	18719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17609	17609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1856425	1856425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel