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BILAN DIALOGUES PARTENAIRES SERVICES 2016 Siren 388313348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9047	9047		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84307	84307		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29259	22270	6989	11472
Autres immobilisations corporelles	73806	54600	19206	36081
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6296		6296	6296
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10498	7662	2836	
Autres immobilisations financières	10876		10876	12200
TOTAL (I)	224089	177886	46203	66049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	742221		742221	882600
Autres créances	1135699		1135699	325057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73490		73490	235909
Charges constatées d’avance	7701		7701	24385
TOTAL (II)	1959111		1959111	1467951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183200	177886	2005314	1534000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles	34299		34298	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177024		98366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47425		78658	
Subventions d’investissement	4348		5189	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527096		480511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56815		4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56815		4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54996		869	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448172		378787	
Dettes fiscales et sociales	918235		661377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1421403		1049489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2005314		1534000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3898463		3898463	3577343
Chiffres d’affaires nets	3898463		3898463	3577343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			946842	914142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16161	100416
Autres produits			2700	8921
Total des produits d’exploitation (I)			4864166	4600822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84273	66340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1110777	1109145
Impôts, taxes et versements assimilés			165594	114552
Salaires et traitements			2500718	2431283
Charges sociales			748484	787384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16856	16252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52815	4000
Autres charges			138199	7118
Total des charges d’exploitation (II) 			4817716	4536074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46449	64748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1425	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1515	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1515	-329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47965	64419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8613		16600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8613		16600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1266		2361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9152		2361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-539		14239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4874294		4617510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4826868		4538852	
BENEFICE OU PERTE	47425		78658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9047		
Total Immobilisations corporelles		199670		3386
Total Immobilisations financières		26158		2835
Total Général		234875		6221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15683		187372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1323	27670
Total Général		15683	1323	224089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9047			9047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152116	16856	7795	161177
AMORTISSEMENTS Total Général	161163	16856	7795	170224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56815
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000	52815		56815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7662			7662
TOTAL GENERAL	11662	52815		64477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52815		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10498	2836		
Autres immobilisations financières	10876			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	742221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	648			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131044			
T. V. A.	67496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55086			
Groupe et associés	881425			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1906994	1888456	18538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54996	54996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448172	448172		
Personnel et comptes rattachés	295938	295938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342218	342218		
Impôts sur les bénéfices	11073	11073		
T.V.A.	215918	215918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53087	53087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421403	1421403		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel