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BILAN DEFI GROUP 2021 Siren 388354631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2786644	1674071	1112573	1202688
Concessions, brevets et droits similaires	779161	777130	2032	10399
Fonds commercial	265562	7722	257841	257841
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	270932	74261	196671	31671
Constructions	4897109	3761303	1135807	327970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27424641	16467946	10956695	894496
Autres immobilisations corporelles	4352790	3869957	482834	539274
Immobilisations en cours	385007		385007	768341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513710		513710	513775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449687	2459	447227	442925
TOTAL (I)	42125245	26634848	15490397	4989380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7075607	79020	6996587	5567797
En cours de production de biens	1944685		1944685	1773991
En cours de production de services	15676	14109	1568	1568
Produits intermédiaires et finis	5142383	298774	4843609	4602933
Marchandises	28147	10358	17789	238488
Avances et acomptes versés sur commandes	121919		121919	609513
Clients et comptes rattachés	13387140	388	13386752	18038379
Autres créances	1325598		1325598	2589696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8363425		8363425	9068235
Charges constatées d’avance	220371		220371	288435
TOTAL (II)	37624951	402648	37222303	42779035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	108073		108073	94467
TOTAL GENERAL (0 à V)	79858269	27037496	52820773	47862882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5677000		5677000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1480034		1480034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10488870			
Réserve légale (1)	567700		567700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2152071		6320276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1190827		-4168205	
Subventions d’investissement	5103		7683	
Provisions réglementées	140440		198317	
TOTAL (I)	19320391		10082805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164753		172066	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164753		172066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12108198		15943989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1323007		1763569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	706098		3136779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3873732		5781987	
Dettes fiscales et sociales	10624250		7424186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4699384		3557109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33334670		37607620	
(V)	959		391	
TOTAL GENERAL (I à V)	52820773		47862882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18745445		28000017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2858110	312670	3170780	6582356
Production vendue biens	31409156	23730350	55139506	45004630
Production vendue services	256495	669117	925612	971769
Chiffres d’affaires nets	34523761	24712137	59235898	52558754
				
Production stockée			458746	-708115
Production immobilisée			334220	-2673
Subventions d’exploitation			5677	54550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392451	375839
Autres produits			490651	550886
Total des produits d’exploitation (I)			60917642	52829241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1472861	4182869
Variation de stock (marchandises)			47271	-25952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26327969	19532586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1477770	385250
Autres achats et charges externes			14163393	12308063
Impôts, taxes et versements assimilés			769499	928871
Salaires et traitements			13538847	12566947
Charges sociales			6024914	5424690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1202389	1228610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			402261	369349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12960	17350
Autres charges			86520	77549
Total des charges d’exploitation (II) 			62571114	56996181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1653471	-4166940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2941	2875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122280	115445
Reprises sur provisions et transferts de charges			94467	82393
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219689	200713
Dotations financières sur amortissements et provisions			108073	94467
Intérêts et charges assimilées			168369	144804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276442	239272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56753	-38558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1710224	-4205498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	462263		2580	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60473		38696	
Total des produits exceptionnels (VII)	522735		41276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	743		622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2595		3362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3338		3984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	519397		37292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61660066		53071231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62850893		57239436	
BENEFICE OU PERTE	-1190827		-4168205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2432525		354119
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1044723		
Total Immobilisations corporelles		26685215	10488870	1414612
Total Immobilisations financières		959151		4353
Total Général		31121614	10488870	1773084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2786644
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1044724
Virement postes immobilisations corporelles en cours		385007		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		554906	703310	37330480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107	963396
Total Général		554906	703417	42125244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1229837	449842		1679679
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	776484	2758		779242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24126245	749789	702567	24173467
AMORTISSEMENTS Total Général	26132566	1202389	702567	26632388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140440
Total Provisions réglementées	198317	2595	60473	140440
Provisions pour litiges				56680
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				108073
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	172066	121033	128345	164753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2459			2459
Sur stocks et en cours	369348	402261	369348	402261
Sur comptes clients	388			388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	372195	402261	369348	405107
TOTAL GENERAL	742578	525889	558166	710301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415221	403227	
                                             - Financières		108073	94467	
                                            - Exceptionnelles		2595	60473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449687		449687	
Clients douteux ou litigieux	775		775	
Autres créances clients	13386364	13386364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18355	18355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	675	675		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232034	232034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	149521	149521		
Groupe et associés	216205	216205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	708807	708807		
Charges constatées d’avance	220371	220371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15382796	14932334	450462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500595	2500595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9607603	1683773	7923830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3873732	3873732		
Personnel et comptes rattachés	1340946	1340946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7813502	1526095	6287407	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	741565	741565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	728237	350249	377988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1323007	1323007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4699384	4699384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32628572	18039347	14589225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1335451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel