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BILAN DEFI GROUP 2020 Siren 388354631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2432525	1229837	1202688	1477163
Concessions, brevets et droits similaires	779166	768767	10399	32231
Fonds commercial	265562	7722	257841	257841
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105932	74261	31671	31671
Constructions	4006073	3678103	327970	429941
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17519480	16624984	894496	1167487
Autres immobilisations corporelles	4299079	3759806	539274	698668
Immobilisations en cours	768341		768341	922077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513775		513775	513775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445385	2459	442925	442935
TOTAL (I)	31135318	26145939	4989380	5973790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5656056	88259	5567797	6108180
En cours de production de biens	1773991		1773991	1727026
En cours de production de services	15676	14109	1568	1568
Produits intermédiaires et finis	4861432	258499	4602933	5402573
Marchandises	246969	8481	238488	235623
Avances et acomptes versés sur commandes	609513		609513	2094592
Clients et comptes rattachés	18038767	388	18038379	15741982
Autres créances	2589696		2589696	1721433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9068235		9068235	3282857
Charges constatées d’avance	288435		288435	370286
TOTAL (II)	43148771	369736	42779035	36686119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	94467		94467	82393
TOTAL GENERAL (0 à V)	74378557	26515675	47862882	42742302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5677000		5677000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1480034		1480034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	567700		567700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6320276		8563683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4168205		-2243407	
Subventions d’investissement	7683		10263	
Provisions réglementées	198317		233651	
TOTAL (I)	10082805		14288925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172066		168018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172066		168018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15943989		6373267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1763569		1672561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3136779		3321753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5781987		7555207	
Dettes fiscales et sociales	7424186		4985914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3557109		4365055	
Produits constatés d’avance (2)			11200	
TOTAL (IV)	37607620		28284957	
(V)	391		402	
TOTAL GENERAL (I à V)	47862882		42742302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28000017		26415910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6148926	433430	6582356	6274179
Production vendue biens	24332417	20672213	45004630	63369125
Production vendue services	227804	743965	971769	1160477
Chiffres d’affaires nets	30709146	21849608	52558754	70803782
				
Production stockée			-708115	301342
Production immobilisée			-2673	692396
Subventions d’exploitation			54550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375839	386920
Autres produits			550886	296769
Total des produits d’exploitation (I)			52829241	72481209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4182869	3817563
Variation de stock (marchandises)			-25952	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19532586	28654820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			385250	370992
Autres achats et charges externes			12308063	15914459
Impôts, taxes et versements assimilés			928871	1140780
Salaires et traitements			12566947	16292467
Charges sociales			5424690	6780250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1228610	1226019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369349	310148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17350	31548
Autres charges			77549	148340
Total des charges d’exploitation (II) 			56996181	74687386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4166940	-2206177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2875	3218
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115445	114366
Reprises sur provisions et transferts de charges			82393	51630
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200713	169214
Dotations financières sur amortissements et provisions			94	82393
Intérêts et charges assimilées			144804	136304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239272	218697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38558	-49483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4205498	-2255660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2580		306886	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38696		14538	
Total des produits exceptionnels (VII)	41276		321424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622		295170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3362		14001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3984		309171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37292		12253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53071231		72971847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57239436		75215254	
BENEFICE OU PERTE	-4168205		-2243407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147155		254527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2313223		119302
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1044728		
Total Immobilisations corporelles		26618561		278764
Total Immobilisations financières		959160		
Total Général		30935671		398066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2432525
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1044728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		148927	49491	26698905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				959160
Total Général		148927	49491	31135318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	836060	393778		1229837
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	754657	21831		776488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23373022	813002	48870	24137153
AMORTISSEMENTS Total Général	24963738	1228611	48870	26143479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198317
Total Provisions réglementées	233651	3362	38696	198317
Provisions pour litiges				77600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				94468
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167373	111818	107123	172068
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2459			2459
Sur stocks et en cours	308083	369348	308083	369348
Sur comptes clients	43414		43026	388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	353956	369348	351109	372195
TOTAL GENERAL	754980	484528	496928	742580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386698	375839	
                                             - Financières		94	82393	
                                            - Exceptionnelles		3362	38696	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445385		445385	
Clients douteux ou litigieux	775		775	
Autres créances clients	18037992	18037992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5677	5677		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	245221	245221		
Impôts sur les bénéfices	1407	1407		
T. V. A.	376265	376265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	376933	376933		
Groupe et associés	222450	222450		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1361743	1361743		
Charges constatées d’avance	288435	288435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21362283	20916123	446160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000935	5000935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10943054	1335451	8313533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5781987	5781987		
Personnel et comptes rattachés	1125374	1125374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4345615	4345615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1369666	1369666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583532	583532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1763569	1763569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3557109	3557109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34470841	24863238	8313533	1294070
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	928938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel