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BILAN DEFI GROUP 2019 Siren 388354631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2313223	836060	1477163	1764463
Concessions, brevets et droits similaires	779171	746940	32231	44407
Fonds commercial	265562	7722	257841	257841
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105932	74261	31671	31671
Constructions	4028047	3598106	429941	530084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17323055	16155568	1167487	1466077
Autres immobilisations corporelles	4253960	3555291	698668	800653
Immobilisations en cours	922077		922077	242454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513775		513775	513775
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445395	2459	442935	441659
TOTAL (I)	30950196	24976406	5973790	6093084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6172657	64477	6108180	6400738
En cours de production de biens	1727026		1727026	1958526
En cours de production de services	15676	14109	1568	1568
Produits intermédiaires et finis	5625085	222512	5402573	4880014
Marchandises	242609	6986	235623	311270
Avances et acomptes versés sur commandes	2094592		2094592	318235
Clients et comptes rattachés	15785396	43414	15741982	13257284
Autres créances	1721433		1721433	4470208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3282857		3282857	6747067
Charges constatées d’avance	370286		370286	471326
TOTAL (II)	37037617	351497	36686119	38816238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	82393		82393	51630
TOTAL GENERAL (0 à V)	68070205	25327903	42742302	44960952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5677000		5677000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1480034		1480034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	567700		567700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8563683		8490751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2243407		72932	
Subventions d’investissement	10263		12843	
Provisions réglementées	233651		234189	
TOTAL (I)	14288925		16535449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168018		203212	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168018		203212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6373267		8828093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1672561		2600212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3321753		718405	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7555207		7152297	
Dettes fiscales et sociales	4985914		4789546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4365055		4132585	
Produits constatés d’avance (2)	11200			
TOTAL (IV)	28284957		28221138	
(V)	402		1153	
TOTAL GENERAL (I à V)	42742302		44960952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26415910		24349146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5804955	469224	6274179	8415184
Production vendue biens	33505744	29863381	63369125	62142868
Production vendue services	243810	916667	1160477	1238609
Chiffres d’affaires nets	39554510	31249272	70803782	71796660
				
Production stockée			301342	274345
Production immobilisée			692396	760000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386920	280678
Autres produits			296769	832587
Total des produits d’exploitation (I)			72481209	73944270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3817563	6202112
Variation de stock (marchandises)				38017
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28654820	26931413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			370992	-298883
Autres achats et charges externes			15914459	15992433
Impôts, taxes et versements assimilés			1140780	1238948
Salaires et traitements			16292467	15578657
Charges sociales			6780250	6724457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1226019	1031668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310148	290628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31548	36868
Autres charges			148340	277263
Total des charges d’exploitation (II) 			74687386	74043581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2206177	-99310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3218	5572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114366	100625
Reprises sur provisions et transferts de charges			51630	129691
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169214	235888
Dotations financières sur amortissements et provisions			82393	51630
Intérêts et charges assimilées			136304	221011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218697	272642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49483	-36754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2255660	-136064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	306886		210519	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14538		18634	
Total des produits exceptionnels (VII)	321424		229153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295170		6156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14001		14001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309171		20157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12253		208996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72971847		74409312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75215254		74336379	
BENEFICE OU PERTE	-2243407		72932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	254527		342722	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2287714		25509
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035792		8946
Total Immobilisations corporelles		25751556		1399701
Total Immobilisations financières		957893		1584
Total Général		30032955		1435740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2313223
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1044738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25508	472558	26653192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			293	959184
Total Général		25508	472851	30970336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	523251	312809		836060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	733544	21122	1	754665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22680617	892087	177388	23395316
AMORTISSEMENTS Total Général	23937412	1226018	177389	24986041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				233651
Total Provisions réglementées	234189	14001	14538	233651
Provisions pour litiges				85625
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				82393
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	202158	113941	148081	168018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2459			2459
Sur stocks et en cours	290470	308083	290469	308083
Sur comptes clients	41349	2065		43414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	334278	310148	290469	353956
TOTAL GENERAL	770625	438090	453089	755625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		341696	386921	
                                             - Financières		82393	51630	
                                            - Exceptionnelles		14001	14538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445395		445395	
Clients douteux ou litigieux	55311		55311	
Autres créances clients	15730085	15730085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1824	1824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61704	61704		
Impôts sur les bénéfices	1407	1407		
T. V. A.	601411	601411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23565	23565		
Groupe et associés	233051	233051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	798472	798472		
Charges constatées d’avance	370286	370286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18322510	17821804	500706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500000	2500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3873267	1512709	2360558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7555207	7555207		
Personnel et comptes rattachés	1078463	1078463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1988926	1988926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1142648	1142648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	775877	775877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1672561	1672561		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4365055	4365055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11200	11200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24963204	22602646	2360558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2454486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel