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BILAN DEFI GROUP 2017 Siren 388354631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1768683	402829	1365854	
Concessions, brevets et droits similaires	725163	711304	13859	1143
Fonds commercial	265562	7722	257841	257841
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105932	74261	31671	31671
Constructions	3803100	3382740	420360	543014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16490214	15101738	1388476	1612535
Autres immobilisations corporelles	3878046	3217543	660503	543100
Immobilisations en cours	199348		199348	82556
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	591710	78000	513710	513710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80000		80000	
Autres immobilisations financières	444982	2459	442522	442538
TOTAL (I)	28352739	22978595	5374144	4028108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5966698	34690	5932008	5486729
En cours de production de biens	1542717		1542717	1700490
En cours de production de services	15907	14109	1798	12589
Produits intermédiaires et finis	5252157	216938	5035219	4337602
Marchandises	324674	1339	323335	520529
Avances et acomptes versés sur commandes	2919544		2919544	217834
Clients et comptes rattachés	13500578	41026	13459552	11668824
Autres créances	3302274		3302274	2279770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4943367		4943367	10243042
Charges constatées d’avance	238305		238305	64214
TOTAL (II)	38006221	308102	37698119	36531622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	51691		51691	25216
TOTAL GENERAL (0 à V)	66410651	23286697	43123954	40584946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5677000		5677000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1480034		1480034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	567700		567700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8860168		8382232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-369417		477935	
Subventions d’investissement	15423		18003	
Provisions réglementées	238822		240713	
TOTAL (I)	16469730		16843618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180018		194876	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	180018		194876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7380071		7715008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2471737		2233418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2144837		420715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7122279		6443642	
Dettes fiscales et sociales	4638562		4646425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2715273		2086073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26472759		23545281	
(V)	1447		1170	
TOTAL GENERAL (I à V)	43123954		40584946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21869622		17446866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4186018	1382113	5568131	5895709
Production vendue biens	33164746	25815034	58979780	56622530
Production vendue services	424903	1105253	1530156	1151211
Chiffres d’affaires nets	37775668	28302400	66078068	63669450
				
Production stockée			546005	111033
Production immobilisée			1381056	82556
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343392	763472
Autres produits			543345	651416
Total des produits d’exploitation (I)			68891866	65277927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3673335	5046372
Variation de stock (marchandises)			328154	51716
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25689700	21711885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-410022	-956869
Autres achats et charges externes			15935938	15028146
Impôts, taxes et versements assimilés			1340304	1355672
Salaires et traitements			14833914	14883094
Charges sociales			6474045	6486620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			862277	865681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274616	242354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42617	9020
Autres charges			132289	7623
Total des charges d’exploitation (II) 			69177169	64731312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-285303	546614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4420	33029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128305	108514
Reprises sur provisions et transferts de charges			25216	49632
Différences positives de change			136	83085
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158076	274261
Dotations financières sur amortissements et provisions			129691	26113
Intérêts et charges assimilées			131718	200812
Différences négatives de change				74441
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261409	301366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103333	-27105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-388636	519509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277329		19280	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22577		19413	
Total des produits exceptionnels (VII)	299906		38693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260000		29851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20686		50416	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280686		80266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19220		-41574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69349847		65590880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69719264		65112945	
BENEFICE OU PERTE	-369417		477935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	539546		593446	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		401906		1366777
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		975807		14918
Total Immobilisations corporelles		24190198		1095510
Total Immobilisations financières		958690		158000
Total Général		26526601		2635205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1768683
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		82556	726514	24476640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-2	1116691
Total Général		82556	726512	28352739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	401906	923		402829
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716823	2202		719025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21383641	859152	466514	21776283
AMORTISSEMENTS Total Général	22502370	862277	466514	22898137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				238822
Total Provisions réglementées	240713	20686	22577	238822
Provisions pour litiges				128326
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				51691
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	194876	94308	109166	180018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				78000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	256463	267076	256462	267076
Sur comptes clients	36696	7540	3210	41026
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295618	352616	259672	388561
TOTAL GENERAL	731207	467610	391415	807401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		317233	343392	
                                             - Financières		129691	25216	
                                            - Exceptionnelles		20686	22577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80000	80000		
Autres immobilisations financières	444982			
Clients douteux ou litigieux	54536			
Autres créances clients	13446042			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2898			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106102			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	727979			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4267			
Groupe et associés	1424481			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1036547			
Charges constatées d’avance	238305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17566139	17066621	499518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1005300	1005300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6374771	1878897	4195874	
Emprunts et dettes financières divers	107263			
Fournisseurs et comptes rattachés	7122279	7122279		
Personnel et comptes rattachés	1090036	1090036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1923005	1923005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	815181	815181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	810340	810340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2364475	2364475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2715273	2715273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24327922	19724785	4195874	407263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1435587			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1781296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	485			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	485