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BILAN DEFI GROUP 2016 Siren 388354631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	401906	401906		
Concessions, brevets et droits similaires	710250	709108	1143	45552
Fonds commercial	265562	7722	257841	257841
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105932	74261	31671	31860
Constructions	3806868	3263854	543014	531007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16547053	14934518	1612535	1603250
Autres immobilisations corporelles	3662739	3119639	543100	576171
Immobilisations en cours	82556		82556	75076
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	513710		513710	515104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444997	2459	442538	344534
TOTAL (I)	26541573	22513465	4028108	3980394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5522958	36230	5486729	4546716
En cours de production de biens	1700490		1700490	1459149
En cours de production de services	26698	14109	12589	10264
Produits intermédiaires et finis	4542630	205028	4337602	4522322
Marchandises	521625	1096	520529	572479
Avances et acomptes versés sur commandes	217834		217834	696268
Clients et comptes rattachés	11705520	36696	11668824	11267690
Autres créances	2279770		2279770	1303303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10243042		10243042	10101406
Charges constatées d’avance	64214		64214	79172
TOTAL (II)	36824781	293158	36531622	34558768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	25216		25216	21417
TOTAL GENERAL (0 à V)	63391570	22806624	40584946	38560578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5677000		5677000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1480034		1480034	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	567700		567700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8382232		7242890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477935		1139342	
Subventions d’investissement	18003		20583	
Provisions réglementées	240713		209710	
TOTAL (I)	16843618		16337260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194876		511414	
Provisions pour charges			215469	
TOTAL (III)	194876		726883	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7715008		6249279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2233418		1571612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420715		546558	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6443642		5696302	
Dettes fiscales et sociales	4646425		4751668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2086073		2677808	
Produits constatés d’avance (2)			2326	
TOTAL (IV)	23545281		21495552	
(V)	1170		884	
TOTAL GENERAL (I à V)	40584946		38560578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17446866		16519463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4263305	1632404	5895709	4410604
Production vendue biens	34003991	22618539	56622530	62494141
Production vendue services	271843	879368	1151211	1411683
Chiffres d’affaires nets	38539139	25130311	63669450	68316428
				
Production stockée			111033	592528
Production immobilisée			82556	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			763472	365824
Autres produits			651416	304426
Total des produits d’exploitation (I)			65277927	69579205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5046372	4100960
Variation de stock (marchandises)			51716	-398330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21711885	24044634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-956869	-135362
Autres achats et charges externes			15028146	17145824
Impôts, taxes et versements assimilés			1355672	1376453
Salaires et traitements			14883094	14486382
Charges sociales			6486620	6295699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			865681	771838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			242354	224035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9020	61759
Autres charges			7623	53222
Total des charges d’exploitation (II) 			64731312	68027115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546614	1552090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33029	72419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108514	98497
Reprises sur provisions et transferts de charges			49632	9147
Différences positives de change			83085	137353
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274261	317415
Dotations financières sur amortissements et provisions			26113	21417
Intérêts et charges assimilées			200812	224436
Différences négatives de change			74441	153113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			301366	398966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27105	-81551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			519509	1470539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19280		847287	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19413		26331	
Total des produits exceptionnels (VII)	38693		873617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29851		845160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50416		14581	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80266		859740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41574		13877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			345074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65590880		70770237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65112945		69630895	
BENEFICE OU PERTE	477935		1139342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	593446		768795	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		401906		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		969993		5820
Total Immobilisations corporelles		24065210		887704
Total Immobilisations financières		889415		100000
Total Général		26326525		993524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				401906
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				975813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75076	672690	24205148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30709	958706
Total Général		75076	703399	26541573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	401906			401906
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	666602	50229		716831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21248370	815451	671551	21392269
AMORTISSEMENTS Total Général	22316878	865680	671551	22511006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240713
Total Provisions réglementées	209710	50413	19410	240713
Provisions pour litiges				169661
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25216
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	726883	34236	566242	194876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232772	242354	218663	256463
Sur comptes clients	36696			36696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299246	243251	246878	295618
TOTAL GENERAL	1235839	327900	832530	731208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251374	763488	
                                             - Financières		26113	49632	
                                            - Exceptionnelles		50413	19410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444997			
Clients douteux ou litigieux	57302			
Autres créances clients	11648217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10821			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	393037			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	439227			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7211			
Groupe et associés	659100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	770374			
Charges constatées d’avance	64214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14494501	13992202	502299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16847	16847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7698161	1729328	5268833	
Emprunts et dettes financières divers	129582		129582	
Fournisseurs et comptes rattachés	6443642	6443642		
Personnel et comptes rattachés	1122821	1122821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1948991	1948991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	788819	788819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785793	785793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2103836	2103836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2086073	2086073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23124566	17026151	5398415	700000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3937194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2471610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel