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BILAN CIERGERIE NOTRE DAME DE FRANCE 2018 Siren 388332819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57911	53459	4452	7543
Fonds commercial	14885		14885	14885
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23110	20256	2854	4015
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	959617	795646	163971	149018
Autres immobilisations corporelles	587709	377934	209775	196245
Immobilisations en cours	13286		13286	20101
Avances et acomptes				19164
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8371		8371	9238
TOTAL (I)	1664888	1247294	417594	420208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211813	8550	203264	217977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	188542	6315	182227	229615
Marchandises	188105	1555	186550	238235
Avances et acomptes versés sur commandes	20505		20505	
Clients et comptes rattachés	554010	2216	551795	400958
Autres créances	209731		209731	186126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324949		324949	571810
Charges constatées d’avance	59909		59909	49173
TOTAL (II)	1757564	18635	1738929	1893894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3422452	1265929	2156522	2314103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	822083		879519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56658		-57436	
Subventions d’investissement	24179		24179	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1122919		1066261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313465		402220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102500		37928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296320		337827	
Dettes fiscales et sociales	292823		435699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28496		34008	
Produits constatés d’avance (2)			159	
TOTAL (IV)	1033603		1247841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2156522		2314103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783393		900851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70840		1955
Total Immobilisations corporelles		1534569		129283
Total Immobilisations financières		4238		4133
Total Général		1609647		135371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80130	1583722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8371
Total Général			80130	1664888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48412	5046		53459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1154831	99490	60486	1193836
AMORTISSEMENTS Total Général	1203244	104536	60486	1247294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11093	16419	11093	16420
Sur comptes clients	1486	1213	483	2216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12579	17632	11576	18635
TOTAL GENERAL	12579	17632	11576	18635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17633	11576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8371	8371		
Clients douteux ou litigieux	3092			
Autres créances clients	550918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8210			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2303			
Impôts sur les bénéfices	150100			
T. V. A.	22806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25794			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517			
Charges constatées d’avance	59909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	832021	828929	3092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313465	63255	250210	
Emprunts et dettes financières divers	64768	64768		
Fournisseurs et comptes rattachés	296320	296320		
Personnel et comptes rattachés	116065	116065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108566	108566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44048	44048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24143	24143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37732	37732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28496	28496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033603	783393	250210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66250		58249	
Location, charges locatives et de copropriété	165159		153319	
Personnel extérieur à l’entreprise	63941		34293	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20080		21079	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	481538		464532	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	796969		731471	
Taxe professionnelle	25243		29801	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53744		75088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78987		104889	
Montant de la TVA. collectée	822804		730830	
Total TVA. déductible sur biens et services	378240		249137	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41