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BILAN CIERGERIE NOTRE DAME DE FRANCE 2017 Siren 388332819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55956	48412	7543	12457
Fonds commercial	14885		14885	14885
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23110	19095	4015	5176
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	900351	751333	149018	121343
Autres immobilisations corporelles	580648	384403	196245	90750
Immobilisations en cours	20101		20101	20077
Avances et acomptes	19164		19164	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9238		9238	9238
TOTAL (I)	1623452	1203244	420208	273926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224931	6954	217977	170498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	231744	2129	229615	282712
Marchandises	240245	2010	238235	242240
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402444	1486	400958	422111
Autres créances	186126		186126	216307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	571810		571810	670965
Charges constatées d’avance	49173		49173	87608
TOTAL (II)	1906473	12579	1893894	2092440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3529925	1215823	2314103	2366365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	879519		734366	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57436		145153	
Subventions d’investissement	24179			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1066261		1099519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402220		314513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37928		69141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337827		386371	
Dettes fiscales et sociales	435699		491506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34008		5317	
Produits constatés d’avance (2)	159			
TOTAL (IV)	1247841		1266847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2314103		2366365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900851		935414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1202542	105888	1308430	1331912
Production vendue biens	2434935		2434935	2674492
Production vendue services	75172	129	75301	82440
Chiffres d’affaires nets	3712648	106017	3818666	4088844
				
Production stockée			-52011	31846
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53949	27649
Autres produits			73	145
Total des produits d’exploitation (I)			3850678	4148483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599690	632626
Variation de stock (marchandises)			4005	-22236
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			961122	962860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48363	14557
Autres achats et charges externes			731471	734207
Impôts, taxes et versements assimilés			104889	109697
Salaires et traitements			1080913	1113805
Charges sociales			374132	372840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98475	74105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2453	2328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	37
Total des charges d’exploitation (II) 			3908957	3994826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58280	153658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	17
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4581	5962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4581	5962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4573	-5945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62853	147712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1332		80044	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5915		80044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499		88112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499		90936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5416		-10891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3856601		4228544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3914038		4083391	
BENEFICE OU PERTE	-57436		145153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53917		26640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65898		4943
Total Immobilisations corporelles		1349597		239815
Total Immobilisations financières		9238		
Total Général		1424732		244757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46037	1543374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9238
Total Général			46037	1623452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38556	9857		48412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1112250	88618	46037	1154831
AMORTISSEMENTS Total Général	1150806	98475	46037	1203244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9123	1970		11093
Sur comptes clients	1035	483	32	1486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10158	2453	32	12579
TOTAL GENERAL	10158	2453	32	12579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2453	32	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9238	9238		
Clients douteux ou litigieux	2216			
Autres créances clients	400228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4337			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7862			
Impôts sur les bénéfices	103718			
T. V. A.	18774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30356			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21079			
Charges constatées d’avance	49173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646981	644765	2216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401939	92876	297062	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337827	337827		
Personnel et comptes rattachés	220856	220856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142000	142000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25224	25224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47619	47619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37928		37928	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34008	34008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	159	159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247841	900851	334990	12000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142256			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58249		48040	
Location, charges locatives et de copropriété	153319		151900	
Personnel extérieur à l’entreprise	34293		23372	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21079		55642	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	464532		455254	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	731471		734207	
Taxe professionnelle	29801		32048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75088		77649	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104889		109697	
Montant de la TVA. collectée	730830		778905	
Total TVA. déductible sur biens et services	249137		457826	
Effectif moyen du personnel	43		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43		43