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BILAN CIERGERIE NOTRE DAME DE FRANCE 2016 Siren 388332819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51013	38556	12457	
Fonds commercial	14885		14885	14885
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23110	17934	5176	6337
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	822802	701460	121343	115404
Autres immobilisations corporelles	483607	392857	90750	80848
Immobilisations en cours	20077		20077	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9238		9238	9238
TOTAL (I)	1424732	1150806	273926	226711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176568	6070	170498	187198
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	283755	1043	282712	250175
Marchandises	244250	2010	242240	219686
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423146	1035	422111	451229
Autres créances	216307		216307	115388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670965		670965	406250
Charges constatées d’avance	87608		87608	39669
TOTAL (II)	2102598	10158	2092440	1669595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3527330	1160965	2366365	1896306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734366		519667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145153		214699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099519		954366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314513		87958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69141		63008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386371		271025	
Dettes fiscales et sociales	491506		467692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5317		52257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266847		941940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2366365		1896306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935414		829142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1236901	95011	1331912	1336976
Production vendue biens	2674492		2674492	2575581
Production vendue services	82179	261	82440	50903
Chiffres d’affaires nets	3993572	95272	4088844	3963460
				
Production stockée			31846	52118
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27649	73613
Autres produits			145	34
Total des produits d’exploitation (I)			4148483	4089225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			632626	660365
Variation de stock (marchandises)			-22236	-7743
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			962860	962720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14557	-30679
Autres achats et charges externes			734207	638907
Impôts, taxes et versements assimilés			109697	95967
Salaires et traitements			1113805	1051356
Charges sociales			372840	356646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74105	64119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2328	8838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	14190
Total des charges d’exploitation (II) 			3994826	3814687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153658	274538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	10
Autres intérêts et produits assimilés				491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5962	6806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5962	6806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5945	-6305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147712	268233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80044		2042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80044		2042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88112		424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2823		410	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90936		834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10891		1208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8332		54742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4228544		4091768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4083391		3877069	
BENEFICE OU PERTE	145153		214699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26640		47502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			258	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50615		15283
Total Immobilisations corporelles		1248492		106669
Total Immobilisations financières		9238		
Total Général		1308345		121951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5564	1349597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9238
Total Général			5564	1424732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35730	2826		38556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1045904	71279	4932	1112250
AMORTISSEMENTS Total Général	1081634	74105	4932	1150806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7989	2143	1008	9123
Sur comptes clients	850	185		1035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8838	2328	1008	10158
TOTAL GENERAL	8838	2328	1008	10158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2328	1008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9238	9238		
Clients douteux ou litigieux	1713			
Autres créances clients	421432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5175			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2838			
Impôts sur les bénéfices	121476			
T. V. A.	10180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28643			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47995			
Charges constatées d’avance	87608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	736298	734585	1713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	852	852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313664	51369	214151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386371	386371		
Personnel et comptes rattachés	270160	270160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145441	145441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41172	41172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34733	34733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69141		69141	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5317	5317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266850	935414	283292	48144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	267135			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48040		23281	
Location, charges locatives et de copropriété	151900		152565	
Personnel extérieur à l’entreprise	23372		1768	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55642		17722	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	455254		443572	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	734207		638907	
Taxe professionnelle	32048		32149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	77649		63818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109697		95967	
Montant de la TVA. collectée	778905		748453	
Total TVA. déductible sur biens et services	457826		417112	
Effectif moyen du personnel	43		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43		41