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BILAN AUREX 2017 Siren 388388159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	523	523		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17500	8342	9158	10033
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14803	13483	1320	2450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050736		1050736	916286
Créances rattachées à des participations	183906		183906	179571
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3623		3623	3623
TOTAL (I)	1271091	22347	1248744	1111963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26546		26546	46946
Autres créances	7489		7489	6722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	379060	56950	322110	312543
Disponibilités	41137		41137	144436
Charges constatées d’avance	109		109	605
TOTAL (II)	454342	56950	397392	511252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5470		5470	971
TOTAL GENERAL (0 à V)	1730904	79297	1651607	1624187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300960		300960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350567		350567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30096		30096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	890515		770132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43866		148598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1616004		1600353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5470		971	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5470		971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8538		8298	
Dettes fiscales et sociales	21594		14565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30132		22863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1651607		1624187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30132		22863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102000		102000	102000
Chiffres d’affaires nets	102000		102000	102000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			102000	102000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25807	33655
Impôts, taxes et versements assimilés			922	1987
Salaires et traitements			60000	60000
Charges sociales			28786	26062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2005	2507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			117520	124211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15520	-22211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4639	225177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2332	2090
Reprises sur provisions et transferts de charges			59734	3468
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1742	
Total des produits financiers (V)			68447	230736
Dotations financières sur amortissements et provisions			4499	59070
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4565	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9064	59070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59383	171666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43863	149455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3		-857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170450		332737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126584		184139	
BENEFICE OU PERTE	43866		148598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523		
Total Immobilisations corporelles		32303		
Total Immobilisations financières		1099481		175751
Total Général		1132306		175751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36966	1238266
Total Général			36966	1271091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	523			523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19820	2005		21825
AMORTISSEMENTS Total Général	20342	2005		22347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5470
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	971	5470	971	5470
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	116684		59734	56950
Total Provisions pour dépréciation	116684		59734	56950
TOTAL GENERAL	117655	5470	60705	62421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5470	60705	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	183906	183906		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3623	3623		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26546	26546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2189	2189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5300	5300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	109	109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221675	221675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8538	8538		
Personnel et comptes rattachés	6660	6660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11446	11446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3469	3469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19	19		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30132	30132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel