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BILAN AUREX 2016 Siren 388388159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	523	523		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17500	7467	10033	10908
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14803	12353	2450	4082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	916286		916286	846786
Créances rattachées à des participations	179571		179571	143156
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3623		3623	3623
TOTAL (I)	1132306	20342	1111963	1008556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46946		46946	26546
Autres créances	6722		6722	17942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429227	116684	312543	370641
Disponibilités	144436		144436	105844
Charges constatées d’avance	605		605	
TOTAL (II)	627936	116684	511252	520974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	971		971	3468
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761213	137026	1624187	1532998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300960		300960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	350567		350567	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30096		30096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	770132		649618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148598		120514	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1600353		1451755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	971		3468	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	971		3468	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8298		11634	
Dettes fiscales et sociales	14565		66140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22863		77775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1624187		1532998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22863		77775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102000		102000	102000
Chiffres d’affaires nets	102000		102000	102000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2480
Total des produits d’exploitation (I)			102000	104480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33655	35899
Impôts, taxes et versements assimilés			1987	9550
Salaires et traitements			60000	62480
Charges sociales			26062	29368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2507	4074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			124211	141371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22211	-36891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225177	87150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2090	1709
Reprises sur provisions et transferts de charges			3468	469165
Différences positives de change				641
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				82854
Total des produits financiers (V)			230736	641518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				311
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				475787
Total des charges financières (VI)			59070	479566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171666	161953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149455	125061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		7456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		18456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	858		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	858		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-857		18286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	332737		764453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184139		643939	
BENEFICE OU PERTE	148598		120514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523		
Total Immobilisations corporelles		32303		
Total Immobilisations financières		993566		105915
Total Général		1026391		105915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1099481
Total Général				1132306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	523			523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17313	2507		19820
AMORTISSEMENTS Total Général	17835	2507		20342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				971
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3468	971	3468	971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	58585	58098		116684
Total Provisions pour dépréciation	58585	58098		116684
TOTAL GENERAL	62053	59069	3468	117655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		59070	3468	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179571	179571		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3623	3623		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46946	46946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2826	2826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3895	3895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	605	605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237468	237468		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8298	8298		
Personnel et comptes rattachés	917	917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11879	11879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1769	1769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22863	22863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel