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BILAN ANDREUTTI HOLDING 2018 Siren 388339590				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4254	3415	839	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9538		9538	17570
Constructions	132002	119998	12004	2350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81714	75567	6147	1975
Autres immobilisations corporelles	71175	63533	7641	9550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	351		351	351
Prêts	7622	7622		
Autres immobilisations financières	13951		13951	6092
TOTAL (I)	320606	270136	50470	37888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43005		43005	40251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2679		2679	2459
Clients et comptes rattachés	699963	22480	677483	783858
Autres créances	34758		34758	74060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1785024		1785024	478434
Disponibilités	723596		723596	760042
Charges constatées d’avance	6984		6984	14803
TOTAL (II)	3296008	22480	3273528	2153908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3616613	292615	3323998	2191796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1329037		1320096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	900226		8941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2493264		1593037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367		223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10554		9991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160697		319021	
Dettes fiscales et sociales	597836		184631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50884		84893	
Produits constatés d’avance (2)	10397			
TOTAL (IV)	830735		598759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3323998		2191796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2801171		2801171	2771325
Chiffres d’affaires nets	2801171		2801171	2771325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7559	97827
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			2808732	2869155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444528	455964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2753	-7222
Autres achats et charges externes			1377826	1338221
Impôts, taxes et versements assimilés			37657	42986
Salaires et traitements			594826	664706
Charges sociales			338725	341054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10238	11209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2801273	2848182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7459	20972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6590	1135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6590	1135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6590	1135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14049	22107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1302700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1302701		354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4609		12392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12935		12392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1289767		-12038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403589		1128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4118023		2870644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3217797		2861702	
BENEFICE OU PERTE	900226		8941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3964		915
Total Immobilisations corporelles		339216		22372
Total Immobilisations financières		14065		7859
Total Général		357245		31145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			625	4254
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67160	294428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21924
Total Général			67785	320606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3964	76	625	3415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307771	10162	58835	259098
AMORTISSEMENTS Total Général	311734	10238	59460	262513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7622			7622
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22480			22480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30102			30102
TOTAL GENERAL	30102			30102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7622		7622	
Autres immobilisations financières	13951		13951	
Clients douteux ou litigieux	24652		24652	
Autres créances clients	675310	675310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20273	20273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6000	6000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8430	8430		
Charges constatées d’avance	6984	6984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	763277	717052	46225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	367	367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9940	9940		
Fournisseurs et comptes rattachés	160697	160697		
Personnel et comptes rattachés	18726	18726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94977	94977		
Impôts sur les bénéfices	385463	385463		
T.V.A.	87506	87506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11164	11164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	614	614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50884	50884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10397	10397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	830735	830735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel