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BILAN ALCOBA DISTRIBUTION 2022 Siren 388344814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110083	105741	4342	8346
Fonds commercial	1178701		1178701	1178701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5238543	140586	5097957	5123399
Constructions	32537371	10401804	22135567	22278076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1889940	1235050	654890	632406
Autres immobilisations corporelles	8713341	4177689	4535652	5430947
Immobilisations en cours	92123		92123	1248358
Avances et acomptes	15600		15600	2828
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	270235	12500	257735	7990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	985544		985544	883672
Prêts	500150		500150	500000
Autres immobilisations financières	51041		51041	51041
TOTAL (I)	51582671	16073370	35509301	37345764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65941		65941	66665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6708460	190667	6517793	5837597
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	
Clients et comptes rattachés	2464699		2464699	2112135
Autres créances	5207913		5207913	1327344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	3779317		3779317	4423455
Charges constatées d’avance	499725		499725	238893
TOTAL (II)	19240055	190667	19049388	14506090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70822726	16264037	54558689	51851854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2448000		2448000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1231744		1231744	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9517406		8180419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3068699		2797457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16565848		14957620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176440		155105	
Provisions pour charges	364508		280372	
TOTAL (III)	540948		435477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24298401		23286208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257464		1591397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8211849		6228179	
Dettes fiscales et sociales	3154849		3182574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305549		1263863	
Autres dettes	1157206		838747	
Produits constatés d’avance (2)	66575		67790	
TOTAL (IV)	37451893		36458757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54558689		51851854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	257464			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102298749		102298749	92395282
Production vendue biens	97775		97775	42433
Production vendue services	4510623		4510623	3381595
Chiffres d’affaires nets	106907147		106907147	95819310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			139858	17993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755712	893313
Autres produits			806314	778777
Total des produits d’exploitation (I)			108609031	97509393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80259655	69705023
Variation de stock (marchandises)			-711033	780137
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			366849	318826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5226	4504
Autres achats et charges externes			6626298	5895012
Impôts, taxes et versements assimilés			1384099	1398830
Salaires et traitements			9113089	8745355
Charges sociales			2382498	2292478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2732490	2463808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			190667	211635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			105471	
Autres charges			39406	50928
Total des charges d’exploitation (II) 			102494715	91866535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6114316	5642858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69011	6193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37863	38037
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106874	44230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258134	287990
Différences négatives de change			25	211
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258158	288201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151284	-243971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5963032	5398887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235369		115043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		29500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239869		144543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1688648		1304636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			497	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11855		19382	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1700503		1324514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1460633		-1179971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	537283		489583	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	896417		931876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108955774		97698167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	105887076		94900710	
BENEFICE OU PERTE	3068699		2797457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1288784		
Total Immobilisations corporelles		48028982		1788472
Total Immobilisations financières		1455203		353818
Total Général		50772969		2142290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1288784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1232358	98180	48486917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2051	1806970
Total Général		1232358	100231	51582671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101737	4004		105741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13312968	2740341	98180	15955129
AMORTISSEMENTS Total Général	13414705	2744345	98180	16060870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				364508
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176440
Total Provisions pour risques et charges	435477	105471		540948
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159830	190667	159830	190667
Sur comptes clients	51805		51805	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	224135	190667	211635	203167
TOTAL GENERAL	659612	296138	211635	744115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296138	211635	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500150	500150		
Autres immobilisations financières	51041		51041	
Clients douteux ou litigieux	406	406		
Autres créances clients	2464292	2464292		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5370	5370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	523418	523418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3573795	3573795		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1105331	1105331		
Charges constatées d’avance	499725	499725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8723528	8672487	51041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1073129	1073129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23225271	3281129	13106042	
Emprunts et dettes financières divers	257221		257221	
Fournisseurs et comptes rattachés	8211849	8211849		
Personnel et comptes rattachés	1629300	1629300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	780693	780693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227650	227650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	517206	517206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	305549	305549		
Groupe et associés	243	243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1157206	1157206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66575	66575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37451893	17250529	13363263	6838100
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3980600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3604476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel