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BILAN ALCOBA DISTRIBUTION 2021 Siren 388344814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110083	101737	8346	6498
Fonds commercial	1178701		1178701	1178701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5238543	115144	5123399	2649945
Constructions	30939910	8661834	22278076	17214126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1719798	1087392	632406	379533
Autres immobilisations corporelles	8879546	3448599	5430947	5976749
Immobilisations en cours	1248358		1248358	403692
Avances et acomptes	2828		2828	45791
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20490	12500	7990	7990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	883672		883672	707602
Prêts	500000		500000	500000
Autres immobilisations financières	51041		51041	34149
TOTAL (I)	50772969	13427205	37345764	29104776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66665		66665	71169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5997427	159830	5837597	6569422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2163940	51805	2112135	1398000
Autres créances	1327344		1327344	1379894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	2000000
Disponibilités	4423455		4423455	8827818
Charges constatées d’avance	238893		238893	217486
TOTAL (II)	14717725	211635	14506090	20463789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65490694	13638840	51851854	49568565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2448000		2448000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1231744		1231744	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8180419		3782280	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2797457		6100009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14957620		13862032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155105		183505	
Provisions pour charges	280372		298338	
TOTAL (III)	435477		481843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23286208		24517456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	241470		129014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6228179		5327582	
Dettes fiscales et sociales	3182574		2691143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1263863		442075	
Autres dettes	2188674		2055605	
Produits constatés d’avance (2)	67790		61815	
TOTAL (IV)	36458757		35224689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51851854		49568565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	241470			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92395282		92395282	87260139
Production vendue biens	42433		42433	24595
Production vendue services	3381595		3381595	2703912
Chiffres d’affaires nets	95819310		95819310	89988646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17993	21772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893313	843981
Autres produits			778777	578958
Total des produits d’exploitation (I)			97509393	91433357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69705023	67316391
Variation de stock (marchandises)			780137	-479723
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318826	319846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4504	8786
Autres achats et charges externes			5895012	5516434
Impôts, taxes et versements assimilés			1398830	1269105
Salaires et traitements			8745355	8369441
Charges sociales			2292478	2345960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2463808	2366870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211635	320800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8400
Autres charges			50928	30912
Total des charges d’exploitation (II) 			91866535	87393222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5642858	4040135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				343000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6193	15803
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38037	47549
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				47500
Total des produits financiers (V)			44230	453852
Dotations financières sur amortissements et provisions				12500
Intérêts et charges assimilées			287990	200988
Différences négatives de change			211	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288201	213488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-243971	240364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5398887	4280499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115043		217863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29500		5500000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	144543		5717863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1304636		778640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	497		699261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19382		1615630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1324514		3093531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1179971		2624331	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	489583		295299	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	931876		509523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97698167		97605072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94900710		91505063	
BENEFICE OU PERTE	2797457		6100009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1284732		6776
Total Immobilisations corporelles		39211031		16821367
Total Immobilisations financières		1262241		197128
Total Général		41758004		17025271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2724	1288784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8003415	48028982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4167	1455203
Total Général			8010306	50772969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99533	4928	2724	101737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12541195	2478262	1706488	13312968
AMORTISSEMENTS Total Général	12640728	2483190	1709212	13414705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				280372
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155105
Total Provisions pour risques et charges	481843		46366	435477
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208142	159830	208142	159830
Sur comptes clients	112658	51805	112658	51805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333300	211635	320800	224135
TOTAL GENERAL	815143	211635	367166	659612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211635	367166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000		500000	
Autres immobilisations financières	51041		51041	
Clients douteux ou litigieux	277	277		
Autres créances clients	2163663	2163663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2007	2007		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317854	317854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	421	421		
Groupe et associés	285497	285497		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	721565	721565		
Charges constatées d’avance	238893	238893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4281218	3730177	551041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421344	421344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22864863	3244193	11221738	
Emprunts et dettes financières divers	241470		241470	
Fournisseurs et comptes rattachés	6228179	6228179		
Personnel et comptes rattachés	1576817	1576817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	706408	706408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421879	421879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	477469	477469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1263863	1263863		
Groupe et associés	1349928	1349928		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	838747	838747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67790	67790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36458757	16596617	11463208	8398932
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2044447			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2574253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel