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BILAN ALCOBA DISTRIBUTION 2020 Siren 388344814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106031	99533	6498	11226
Fonds commercial	1178701		1178701	1178701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2738543	88598	2649945	866581
Constructions	24430384	7216258	17214126	16959632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2629564	2250031	379533	362172
Autres immobilisations corporelles	8963056	2986307	5976749	4551335
Immobilisations en cours	403692		403692	103068
Avances et acomptes	45791		45791	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20490	12500	7990	719751
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	707602		707602	699340
Prêts	500000		500000	1075
Autres immobilisations financières	34149		34149	9566
TOTAL (I)	41758004	12653228	29104776	25462449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71169		71169	79955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6777564	208142	6569422	6092637
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1510658	112658	1398000	1627755
Autres créances	1379894		1379894	2393316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	500000
Disponibilités	8827818		8827818	2236991
Charges constatées d’avance	217486		217486	313423
TOTAL (II)	20784589	320800	20463789	13244077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62542593	12974028	49568565	38706526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2448000		2448000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1231744		1231744	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3782280		2711712	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6100009		2072378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13862032		8763834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183505		175105	
Provisions pour charges	298338		123120	
TOTAL (III)	481843		298225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24517456		17660651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129014		122908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5327582		5590186	
Dettes fiscales et sociales	2691143		2497378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442075		803778	
Autres dettes	2055605		2922209	
Produits constatés d’avance (2)	61815		47007	
TOTAL (IV)	35224689		29644467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49568565		38706526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	129014			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87260139		87260139	83081436
Production vendue biens	24595		24595	37199
Production vendue services	2703912		2703912	2563654
Chiffres d’affaires nets	89988646		89988646	85682289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21772	44959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			843981	828003
Autres produits			578958	722956
Total des produits d’exploitation (I)			91433357	87278207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67316391	63917575
Variation de stock (marchandises)			-479723	319419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319846	312052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8786	-19118
Autres achats et charges externes			5516434	5012401
Impôts, taxes et versements assimilés			1269105	1286357
Salaires et traitements			8369441	7185880
Charges sociales			2345960	2542356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2366870	2299962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320800	205204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8400	27930
Autres charges			30912	36143
Total des charges d’exploitation (II) 			87393222	83126160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4040135	4152047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15803	7749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			47549	65674
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47500	
Total des produits financiers (V)			453852	73423
Dotations financières sur amortissements et provisions			12500	
Intérêts et charges assimilées			200988	224128
Différences négatives de change				1250
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213488	225378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240364	-151955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4280499	4000092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217863		225790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500000		926020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5717863		1151810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	778640		1127634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	699261		924508	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1615630		155105	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3093531		2207247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2624331		-1055437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	295299		316201	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	509523		556076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97605072		88503441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91505063		86431063	
BENEFICE OU PERTE	6100009		2072378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281232		3500
Total Immobilisations corporelles		37228389		8462259
Total Immobilisations financières		1429732		532845
Total Général		39939353		8998604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1284732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6479617	39211031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700336	1262241
Total Général			7179953	41758004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91305	8229		99533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14385600	4532143	6376549	12541195
AMORTISSEMENTS Total Général	14476904	4540372	6376549	12640728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				298338
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				155105
Total Provisions pour risques et charges	298225	183618		481843
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	205204	208142	205204	208142
Sur comptes clients		112658		112658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	205204	333300	205204	333300
TOTAL GENERAL	503429	516918	205204	815143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329200	205204	
                                             - Financières		12500		
                                            - Exceptionnelles		175218		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000		500000	
Autres immobilisations financières	34149		34149	
Clients douteux ou litigieux	2336	2336		
Autres créances clients	1508322	1508322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428	428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63151	63151		
T. V. A.	242620	242620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	337662	337662		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	736033	736033		
Charges constatées d’avance	217486	217486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3642187	3108037	534149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1135359	1135359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23382097	3303431	10795637	
Emprunts et dettes financières divers	129014		129014	
Fournisseurs et comptes rattachés	5327582	5327582		
Personnel et comptes rattachés	1334176	1334176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	687141	687141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218664	218664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	451161	451161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	442075	442075		
Groupe et associés	1163293	1163293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	892312	892312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61815	61815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35224689	15017010	10924651	9283029
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7968850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1308066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel