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BILAN ALCOBA DISTRIBUTION 2018 Siren 388344814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96643	84762	11881	901
Fonds commercial	1178701		1178701	1178701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1706519	51406	1655112	1932731
Constructions	26687244	8506340	18180904	11464685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2522912	2042033	480879	450290
Autres immobilisations corporelles	6425049	1492401	4932648	1552360
Immobilisations en cours				3181427
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	714751		714751	707251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	614787		614787	511418
Prêts	3600		3600	2010
Autres immobilisations financières	9566		9566	9196
TOTAL (I)	39959773	12176943	27782830	20990972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60837		60837	21234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6617260	204791	6412469	5190809
Avances et acomptes versés sur commandes	164		164	
Clients et comptes rattachés	1201860		1201860	1095097
Autres créances	4324632		4324632	2583215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	600000
Disponibilités	1265392		1265392	5459820
Charges constatées d’avance	200295		200295	340814
TOTAL (II)	14170440	204791	13965649	15290989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54130213	12381734	41748479	36281960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2448000		2448000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1231744		1231744	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1932641		916511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2227471		2464530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8139856		7360785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500		45733	
Provisions pour charges	115190		105074	
TOTAL (III)	125690		150807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21927095		19061781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113340		104447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5014052		4731190	
Dettes fiscales et sociales	2685660		2728102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1949939		503302	
Autres dettes	1777369		1641547	
Produits constatés d’avance (2)	6299			
TOTAL (IV)	33482933		28770368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41748479		36281960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	113340			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76625597		76625597	74466439
Production vendue biens	65822		65822	26552
Production vendue services	2348146		2348146	2231422
Chiffres d’affaires nets	79039565		79039565	76724413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58738	40725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1012088	812767
Autres produits			589488	475776
Total des produits d’exploitation (I)			80699879	78053680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59908178	57286376
Variation de stock (marchandises)			-1176451	-340915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			275686	200215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39603	-1618
Autres achats et charges externes			5157247	4765130
Impôts, taxes et versements assimilés			1260612	1226237
Salaires et traitements			6819906	6321948
Charges sociales			2480132	2228259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1757905	1437750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204791	268984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10116	10500
Autres charges			140232	32408
Total des charges d’exploitation (II) 			76798752	73435273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3901127	4618407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45763	19314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			104966	179770
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32418	
Total des produits financiers (V)			183147	199084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238337	206254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238337	206254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55189	-7170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3845938	4611237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	347551		41033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1841794		7973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2189345		49006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1010185		860138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1779197		2807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127566		5109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2916948		868053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-727603		-819048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311130		394950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	579734		932710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83072372		78301771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80844901		75837241	
BENEFICE OU PERTE	2227471		2464530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1260120		15474
Total Immobilisations corporelles		30693589		13509651
Total Immobilisations financières		1229875		121499
Total Général		33183585		13646624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250	1275344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3172828	3688688	37341724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8670	1342704
Total Général		3172828	3697608	39959773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80517	4494	250	84762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12112096	1880977	1900892	12092181
AMORTISSEMENTS Total Général	12192613	1885472	1901142	12176943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115190
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150807	10116	35233	125690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	250000	204791	250000	204791
Sur comptes clients	18984		18984	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268984	204791	268984	204791
TOTAL GENERAL	419791	214907	304217	330481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214907	304217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3600	3600		
Autres immobilisations financières	9566		9566	
Clients douteux ou litigieux	466	466		
Autres créances clients	1201394	1201394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1886	1886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1242068	1242068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29858	29858		
Groupe et associés	2258917	2258917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	791902	791902		
Charges constatées d’avance	200295	200295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5739952	5730386	9566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2642501	2642501		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19284593	2574622	8487385	
Emprunts et dettes financières divers	113340		113340	
Fournisseurs et comptes rattachés	5014052	5014052		
Personnel et comptes rattachés	1254017	1254017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	804253	804253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198162	198162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429227	429227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1949939	1949939		
Groupe et associés	1034992	1034992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742377	742377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6299	6299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33473753	16650442	8600725	8222586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6098503			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3911810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel