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BILAN ALCOBA DISTRIBUTION 2017 Siren 388344814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81419	80517	901	8556
Fonds commercial	1178701		1178701	1100701
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1997583	64851	1932731	174828
Constructions	18946787	7482102	11464685	12109157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3816069	3365779	450290	614736
Autres immobilisations corporelles	2751723	1199363	1552360	1532249
Immobilisations en cours	3181427		3181427	525968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	707251		707251	707251
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	511418		511418	432726
Prêts	2010		2010	1860
Autres immobilisations financières	9196		9196	9196
TOTAL (I)	33183585	12192613	20990972	17217227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21234		21234	19616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5440809	250000	5190809	4884423
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1114081	18984	1095097	953929
Autres créances	2583215		2583215	2396936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	5459820		5459820	2318777
Charges constatées d’avance	340814		340814	177685
TOTAL (II)	15559973	268984	15290989	10751365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48743557	12461597	36281960	27968593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2448000		2448000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1231744		1231744	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	916511		357871	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2464530		2057734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7360785		6395349	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45733		147333	
Provisions pour charges	105074		105074	
TOTAL (III)	150807		252407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19061781		11618957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104447		102651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4731190		5556716	
Dettes fiscales et sociales	2728102		2675398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	503302		667893	
Autres dettes	1641547		642654	
Produits constatés d’avance (2)			56567	
TOTAL (IV)	28770368		21320837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36281960		27968593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74466439		74466439	72402827
Production vendue biens	26552		26552	17714
Production vendue services	2231422		2231422	2057168
Chiffres d’affaires nets	76724413		76724413	74477709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40725	4477
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			812767	790385
Autres produits			475776	249187
Total des produits d’exploitation (I)			78053680	75521758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57286376	55787722
Variation de stock (marchandises)			-340915	-265382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200215	192669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1618	-5263
Autres achats et charges externes			4765130	4324640
Impôts, taxes et versements assimilés			1226237	1218430
Salaires et traitements			6321948	6289969
Charges sociales			2228259	2130040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1437750	1403226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268984	247329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10500	236074
Autres charges			32408	33224
Total des charges d’exploitation (II) 			73435273	71592679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4618407	3929080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19314	15772
Reprises sur provisions et transferts de charges			179770	200130
Différences positives de change			179770	200130
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199084	215902
Dotations financières sur amortissements et provisions				204611
Intérêts et charges assimilées			206254	204611
Différences négatives de change				857
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206254	205468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7170	10434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4611237	3939513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41033		264663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7973		26525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49006		291188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	860138		978346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2807		19786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5109		26895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	868053		1025027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-819048		-733839	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	394950		334799	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	932710		813141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78301771		76028848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75837241		73971114	
BENEFICE OU PERTE	2464530		2057734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1182120		78000
Total Immobilisations corporelles		25809317		5060119
Total Immobilisations financières		1151033		86741
Total Général		28142471		5224860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1260120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			175847	30693589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7899	1229875
Total Général			183746	33183585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72863	7655		80517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10852380	1435204	175489	12112096
AMORTISSEMENTS Total Général	10925243	1442859	175489	12192613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45733
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				105074
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	252407	10500	112100	150807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215471	250000	215471	250000
Sur comptes clients	33711	18984	33711	18984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249182	268984	249182	268984
TOTAL GENERAL	501589	279484	361282	419791
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279484	361282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2010	2010		
Autres immobilisations financières	9196			
Clients douteux ou litigieux	1896			
Autres créances clients	1112186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1033			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26771			
Groupe et associés	1708146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	631229			
Charges constatées d’avance	340814			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4049316	4040120	9196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1962735	1962735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17099046	2053798	7201463	
Emprunts et dettes financières divers	104447		104447	
Fournisseurs et comptes rattachés	4731190	4731190		
Personnel et comptes rattachés	1273240	1273240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	770478	770478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63951	63951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	620433	620433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	503302	503302		
Groupe et associés	765828	765828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	875719	875719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28770368	13620674	7305910	7843785
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7494347			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1707465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	247			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	247