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BILAN A M INVESTISSEMENT 2020 Siren 388316945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	468757	81809	386948	403426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4656	3682	974	2083
Autres immobilisations corporelles	17012	15270	1742	8015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3505152		3505152	3497239
Créances rattachées à des participations	1865560		1865560	2685159
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6011137	100761	5910376	6745922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12902		12902	20742
Autres créances	314227		314227	247057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1209534		1209534	1008647
Disponibilités	898608		898608	120366
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2435270		2435270	1396812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8446407	100761	8345646	8142734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3586000		3586000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1998		1998	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35860		35860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4319368		4374969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47710		-55600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7990936		7943226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120966		139629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218394		45303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7672		13394	
Dettes fiscales et sociales	7678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354710		199507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8345646		8142734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	218394			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90084		90084	56506
Chiffres d’affaires nets	90084		90084	56506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				614
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			90084	57120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33701	51178
Impôts, taxes et versements assimilés			2841	4173
Salaires et traitements			39518	16800
Charges sociales			6964	10951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20589	33384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			103614	116487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13530	-59367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41400	13948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16623	24005
Reprises sur provisions et transferts de charges			95063	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153087	37953
Dotations financières sur amortissements et provisions				95063
Intérêts et charges assimilées			1312	3221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1312	98284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151775	-60330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138245	-119697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2534			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	980671		810942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	983205		810942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1072721		746845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1072721		746845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89516		64097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1019			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1226376		906015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178665		961616	
BENEFICE OU PERTE	47710		-55600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		650783		779
Total Immobilisations financières		6277462		161922
Total Général		6928245		162701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11138	640425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1068671	5370712
Total Général			1079809	6011137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87260	20589	7088	100761
AMORTISSEMENTS Total Général	87260	20589	7088	100761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95063		95063	
TOTAL GENERAL	95063		95063	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1865560	1865560		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12902	12902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8785	8785		
Autres impôts, taxes versements assimilés	149870	149870		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155572	155572		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2192689	2192689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120966	120966		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7672	7672		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6919	6919		
Impôts sur les bénéfices	656	656		
T.V.A.	103	103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218394	218394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354710	354710		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel