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BILAN A M INVESTISSEMENT 2019 Siren 388316945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	188074
Constructions	468757	65331	403426	702653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4656	2573	2083	1650
Autres immobilisations corporelles	27371	19356	8015	14011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3592302	95063	3497239	3592302
Créances rattachées à des participations	2685159		2685159	2938160
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6928245	182323	6745922	7436850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20742		20742	11226
Autres créances	247057		247057	264552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1008647		1008647	760000
Disponibilités	120366		120366	44586
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1396812		1396812	1080365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8325057	182323	8142734	8517215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3586000		3586000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1998		1998	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35860		35860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4374969		4300551	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55600		74418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7943226		7998827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139629		465679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45303		35984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13394		11341	
Dettes fiscales et sociales			5383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1181			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	199507		518388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8142734		8517215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78541		108301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	56506		56506	55648
Chiffres d’affaires nets	56506		56506	55648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614	120
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			57120	55769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51178	123260
Impôts, taxes et versements assimilés			4173	12809
Salaires et traitements			16800	16800
Charges sociales			10951	11918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33384	43959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			116487	208746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59367	-152977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13948	181731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24005	28081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37953	209811
Dotations financières sur amortissements et provisions			95063	
Intérêts et charges assimilées			3221	9393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98284	9393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60330	200419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119697	47442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	810942		100353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	810942		100353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	746845		73370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746845		73378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64097		26976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906015		365933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961616		291516	
BENEFICE OU PERTE	-55600		74418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1018964		1423
Total Immobilisations financières		6530463	182941	
Total Général		7549426	182941	1423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			369603	650783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			435942	6277462
Total Général			805545	6928245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112576	33384	58700	87260
AMORTISSEMENTS Total Général	112576	33384	58700	87260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95063
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		95063		95063
TOTAL GENERAL		95063		95063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2685159	7063	2678096	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20742	20742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	363	363		
T. V. A.	21062	21062		
Autres impôts, taxes versements assimilés	149870	149870		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75762	75762		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2952958	274862	2678096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139629	18663	76545	44421
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	13394	13394		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44803	44803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1181	1181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199507	78541	76545	44421
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel