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BILAN TIPIAK TRAITEUR PATISSIER 2020 Siren 388238842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86799	84167	2632	6599
Fonds commercial	34999		34999	34999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182254	1738	180516	180516
Constructions	12691923	6841763	5850160	5933952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32648213	21799563	10848650	9304268
Autres immobilisations corporelles	700628	583858	116770	125773
Immobilisations en cours	2196694		2196694	266910
Avances et acomptes	35040		35040	369039
Participations évaluées - mise en équivalence	200000		200000	200000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1367		1367	1367
TOTAL (I)	48777917	29311089	19466828	16423423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2108436	181268	1927168	1919409
En cours de production de biens	86793		86793	160471
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5337542	1243230	4094312	4251126
Marchandises	31167		31167	2075
Avances et acomptes versés sur commandes	8855		8855	9607
Clients et comptes rattachés	14991146	6652	14984494	20049518
Autres créances	3061845		3061845	988059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1646968		1646968	169110
Charges constatées d’avance	38862		38862	40214
TOTAL (II)	27311614	1431150	25880464	27589589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	76089531	30742239	45347292	44013012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962324		962324	
Report à nouveau	7786028		8998565	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8579194		-910722	
Subventions d’investissement	608395		37740	
Provisions réglementées	5764015		5314295	
TOTAL (I)	6911168		14771802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5410		86527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23385000		13853000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4866548		6500126	
Dettes fiscales et sociales	8582164		8131974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1528450		497846	
Autres dettes	68550		171735	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38436122		29241208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45347292		44013012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23385000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			55063496	67129489
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			55063496	67129489
				
Production stockée			918495	-575138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1760895	354104
Autres produits			10441	42864
Total des produits d’exploitation (I)			57753327	66951319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16700535	19450946
Variation de stock (marchandises)			-51779	-506839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14086003	16278323
Impôts, taxes et versements assimilés			2050292	1839950
Salaires et traitements			21521208	20936302
Charges sociales			7190545	6745706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2213209	1988739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1375605	230567
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			715568	773502
Total des charges d’exploitation (II) 			65801186	67737196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8047859	-785877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8944	6250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8944	6250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120062	107572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120062	107572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111118	-101322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8158977	-887199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	364		305122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53682		14130	
Reprises sur provisions et transferts de charges	577266		422017	
Total des produits exceptionnels (VII)	631313		741270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24544		20844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1026986		743949	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1051530		764793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420217		-23523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58393584		67698839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66972778		68609561	
BENEFICE OU PERTE	-8579194		-910722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122000		
Total Immobilisations corporelles		44169000		5829000
Total Immobilisations financières		201000		
Total Général		44492000		5829000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1544000	48454000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201000
Total Général			1544000	48777000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80000	4000		84000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27989000	2209000	971000	29227000
AMORTISSEMENTS Total Général	28069000	2213000	971000	29311000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5764000
Total Provisions réglementées	5314000	1027000	577000	5764000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5314000	1027000	577000	5764000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14984000	20049000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3062000	988000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18046000	21037000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10000	10000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	385000		385000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4867000	4867000		
Personnel et comptes rattachés	23000000	23000000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8582000	8582000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1528000	1528000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69000	69000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38436000	38051000	385000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel