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BILAN TIPIAK TRAITEUR PATISSIER 2019 Siren 388238842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86799	80200	6599	7105
Fonds commercial	34999		34999	34999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	182254	1738	180516	180628
Constructions	12298272	6364320	5933952	4841596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30383818	21079550	9304268	8704718
Autres immobilisations corporelles	669184	543411	125773	148035
Immobilisations en cours	266910		266910	178229
Avances et acomptes	369039		369039	86780
Participations évaluées - mise en équivalence	200000		200000	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1367		1367	1367
TOTAL (I)	44492642	28069219	16423423	14183457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2085113	165704	1919409	1444321
En cours de production de biens	160471		160471	101010
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4346004	94878	4251126	4834334
Marchandises	2075		2075	11379
Avances et acomptes versés sur commandes	9607		9607	5961
Clients et comptes rattachés	20056170	6652	20049518	10949340
Autres créances	988059		988059	2456401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169110		169110	865934
Charges constatées d’avance	40214		40214	85712
TOTAL (II)	27856823	267234	27589589	20754392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72349465	28336453	44013012	34937849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962324		962324	
Report à nouveau	8998565		9845995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-910722		-847430	
Subventions d’investissement	37740		45900	
Provisions réglementées	5314295		4992363	
TOTAL (I)	14771802		15368752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			100000	
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86527		7422	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13853000		6260000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6500126		6721736	
Dettes fiscales et sociales	8131974		5880984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	497846		412982	
Autres dettes	171735		185971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29241208		19469095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44013012		34937849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83960		50344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			67129489	60268352
				
Production stockée			-575138	820380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354104	150190
Autres produits			42864	17573
Total des produits d’exploitation (I)			66951319	61257495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19450946	17228323
Variation de stock (marchandises)			-506839	-179342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16278323	14893274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1839950	1985665
Salaires et traitements			20936302	17927329
Charges sociales			6745706	6960129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1988739	2042723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			230567	193032
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			773502	537253
Total des charges d’exploitation (II) 			67737196	61688386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-785877	-430891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6250	18707
Reprises sur provisions et transferts de charges				465
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6250	19172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107572	93482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107572	93482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101322	-74310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-887199	-505201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	305122		109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14130		8284	
Reprises sur provisions et transferts de charges	422017		457398	
Total des produits exceptionnels (VII)	741270		465792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20844		9642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	743949		798379	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	764793		808021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23523		-342229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67698839		61742459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	68609561		62589889	
BENEFICE OU PERTE	-910722		-847430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76000	4000		80000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26807000	1984000	802000	27989000
AMORTISSEMENTS Total Général	26883000	1988000	802000	28069000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5314000
Total Provisions réglementées	4992000	744000	422000	5314000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5092000	744000	522000	5314000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86000	86000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	385000		385000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6500000	6500000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8132000	8132000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172000	172000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29241000	28856000	385000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	716		639	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	716		639