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BILAN TIPIAK TRAITEUR PATISSIER 2017 Siren 388238842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88766	77128	11638	16794
Fonds commercial	34999		34999	34999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195901	15157	180744	180908
Constructions	10701001	5927798	4773203	4911714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27562177	18814601	8747576	8494101
Autres immobilisations corporelles	668266	492354	175912	142079
Immobilisations en cours	172380		172380	183858
Avances et acomptes	9799		9799	40438
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1367		1367	21367
TOTAL (I)	39434656	25327038	14107618	14026258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1378437	117485	1260952	1452319
En cours de production de biens	102339		102339	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4158894	82421	4076473	3272188
Marchandises	22582		22582	
Avances et acomptes versés sur commandes	6909		6909	
Clients et comptes rattachés	23291558	140	23291418	19175425
Autres créances	1914414		1914414	1744012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293176		293176	485374
Charges constatées d’avance	26593		26593	75882
TOTAL (II)	31194902	200046	30994856	26205200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	465		465	1599
TOTAL GENERAL (0 à V)	70630023	25527084	45102939	40233057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962324		962324	
Report à nouveau	9875591		9614965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29595		260625	
Subventions d’investissement	54059		64741	
Provisions réglementées	4651383		4290339	
TOTAL (I)	15883362		15562594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	465		86082	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322622		510561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14000000		10703033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7021437		6966442	
Dettes fiscales et sociales	6305178		5713770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	308791		289582	
Autres dettes	261082		393421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29219110		24576809	
(V)			7570	
TOTAL GENERAL (I à V)	45102939		40233057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1312035		500864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	61177360		61177360	57071060
				
Production stockée			888629	60872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301618	320205
Autres produits			26389	1124
Total des produits d’exploitation (I)			62394496	57453761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17858946	15840428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			167661	-115870
Autres achats et charges externes			14823069	13323535
Impôts, taxes et versements assimilés			1989111	1936676
Salaires et traitements			17478571	16455628
Charges sociales			6833878	6412589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2054825	2204062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182623	180504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				57960
Autres charges			516201	467345
Total des charges d’exploitation (II) 			61904885	56762857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489611	690904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9742	8661
Reprises sur provisions et transferts de charges			1599	3771
Différences positives de change				16594
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11341	29026
Dotations financières sur amortissements et provisions			465	1599
Intérêts et charges assimilées			83300	65163
Différences négatives de change				39570
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83765	106332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72424	-77306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417187	613598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15414		35680	
Reprises sur provisions et transferts de charges	521589		619286	
Total des produits exceptionnels (VII)	537076		654967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4434		35996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	882632		911944	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	887066		947940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349990		-292973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96792		60000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62942913		58137754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62972508		57877129	
BENEFICE OU PERTE	-29595		260625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92000		
Total Immobilisations corporelles		37993000		
Total Immobilisations financières		21000		
Total Général		38141000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39310000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				39435000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75000	5000	3000	77000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24040000	2050000	840000	25250000
AMORTISSEMENTS Total Général	24115000	2055000	843000	25327000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4651000
Total Provisions réglementées	4290000	883000	522000	4651000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86000	1000	86000	1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4376000	884000	608000	4652000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23292000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25206000	25206000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1322000	1322000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7022000	7022000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6305000	6305000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	309000	309000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261000	261000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29219000	29219000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	421			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	421