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BILAN TIPIAK TRAITEUR PATISSIER 2016 Siren 388238842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91466	74672	16794	6759
Fonds commercial	34999		34999	34999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	195901	14993	180908	182264
Constructions	10441520	5529806	4911714	4876507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26509181	18015080	8494101	8471379
Autres immobilisations corporelles	622196	480117	142079	103363
Immobilisations en cours	183858		183858	111181
Avances et acomptes	40438		40438	7565
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21367		21367	1367
TOTAL (I)	38140926	24114668	14026258	13795384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1568681	116362	1452319	1389168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3372606	100418	3272188	3175654
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19175565	140	19175425	17683933
Autres créances	1744012		1744012	1525954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485374		485374	3572
Charges constatées d’avance	75882		75882	45820
TOTAL (II)	26422120	216920	26205200	23824101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1599		1599	3771
TOTAL GENERAL (0 à V)	64564645	24331588	40233057	37623256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	962324		962324	
Report à nouveau	9614965		8782525	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260625		1598940	
Subventions d’investissement	64741		100421	
Provisions réglementées	4290339		3997681	
TOTAL (I)	15562594		15811491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86082		149586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510561		1720059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10703033		7100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6966442		6868848	
Dettes fiscales et sociales	5713770		5630850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289582		194239	
Autres dettes	393421		146803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24576809		21660799	
(V)	7570		1378	
TOTAL GENERAL (I à V)	40233057		37623256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500864		1707919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	57071060		57071060	56953183
				
Production stockée			60872	-255153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	6460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320205	885568
Autres produits			1124	3232
Total des produits d’exploitation (I)			57453761	57593290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15840428	15803160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-115870	-58977
Autres achats et charges externes			13323535	13248427
Impôts, taxes et versements assimilés			1936676	1510492
Salaires et traitements			16455628	16057452
Charges sociales			6412589	6154676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2204062	2165532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180504	173165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57960	135791
Autres charges			467345	417021
Total des charges d’exploitation (II) 			56762857	55606739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690904	1986551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8661	5623
Reprises sur provisions et transferts de charges			3771	517
Différences positives de change			16594	34422
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29026	40562
Dotations financières sur amortissements et provisions			1599	3771
Intérêts et charges assimilées			65163	63609
Différences négatives de change			39570	23461
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106332	90841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77306	-50279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			613598	1936272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35680		37774	
Reprises sur provisions et transferts de charges	619286		673871	
Total des produits exceptionnels (VII)	654967		711646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35996		19183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	911944		805569	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	947940		824752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292973		-113106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			224226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58137754		58345498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57877129		56746558	
BENEFICE OU PERTE	260625		1598940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76000		
Total Immobilisations corporelles		35691000		
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		35803000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37993000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21000
Total Général				38141000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69000	6000		75000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21939000	2198000	97000	24040000
AMORTISSEMENTS Total Général	22008000	2204000	97000	24115000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4290000
Total Provisions réglementées	3998000	911000	619000	4290000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	60000	124000	86000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4148000	971000	743000	4376000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6966000	6966000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290000	290000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393000	393000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24577000	24577000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	420			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	420