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BILAN SOFILEC 2017 Siren 388233058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3528	3528		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810239		810239	810239
Constructions	6968928	4998282	1970646	2015326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7379	3818	3561	506
Autres immobilisations corporelles	49474	36042	13433	20999
Immobilisations en cours				13548
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1023872	23870	1000002	1000002
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	500
TOTAL (I)	8865421	5065540	3799881	3861121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139911		139911	145413
Autres créances	2002853		2002853	1546611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4620665		4620665	5317013
Disponibilités	1037489		1037489	739700
Charges constatées d’avance	4692		4692	5736
TOTAL (II)	7805609		7805609	7754473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16671030	5065540	11605490	11615594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1071000		1071000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147825		147825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107100		107100	
Réserves statutaires ou contractuelles	1672984		1672984	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5796255		5610699	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181848		185556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8977012		8795164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973		97076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2471206		2512920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4877		10652	
Dettes fiscales et sociales	121067		169322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1340		1460	
Produits constatés d’avance (2)	29015		29000	
TOTAL (IV)	2628478		2820429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11605490		11615594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2628478		2820429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	973		348	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9247		9247	8912
Production vendue biens				
Production vendue services	835427		835427	893223
Chiffres d’affaires nets	844674		844674	902135
				
Production stockée				
Production immobilisée			3920	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350	600
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			848947	902737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9220	8893
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159895	287035
Impôts, taxes et versements assimilés			111136	117289
Salaires et traitements			151750	157690
Charges sociales			56629	59769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237187	236941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			725823	867617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123124	35120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116824	231865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116824	231865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13027	4682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13027	4682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103797	227184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226921	262303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229		24713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9735			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9999		24823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9999		-19990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35074		56757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	965771		1139434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	783922		953878	
BENEFICE OU PERTE	181848		185556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	350		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3528		
Total Immobilisations corporelles		7667425		391012
Total Immobilisations financières		1024372		1500
Total Général		8695325		392512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		199830	22587	7836021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1025872
Total Général		199830	22587	8865421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3528			3528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4806806	246922	15587	5038142
AMORTISSEMENTS Total Général	4810335	246922	15587	5041670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23870			23870
TOTAL GENERAL	23870			23870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25301			
T. V. A.	840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1975634			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1077			
Charges constatées d’avance	4692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2149456	2148956	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	973	973		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4877	4877		
Personnel et comptes rattachés	11047	11047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12081	12081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16782	16782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81157	81157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2471206	2471206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1340	1340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29015	29015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2628478	2628478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4