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BILAN SOFILEC 2016 Siren 388233058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3528	3528		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810239		810239	810239
Constructions	6790655	4775328	2015326	2221374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3509	3002	506	267
Autres immobilisations corporelles	49474	28476	20999	3374
Immobilisations en cours	13548		13548	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1023872	23870	1000002	1000002
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	8695325	4834205	3861121	4035756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145413		145413	146165
Autres créances	1546611		1546611	1243332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5317013		5317013	5846230
Disponibilités	739700		739700	463471
Charges constatées d’avance	5736		5736	7212
TOTAL (II)	7754473		7754473	7706410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16449798	4834205	11615594	11742166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1071000		1071000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147825		147825	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107100		107100	
Réserves statutaires ou contractuelles	1672984		1672984	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5610699		5838180	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185556		122519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8795164		8959608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97076		200226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2512920		2425268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10652		15602	
Dettes fiscales et sociales	169322		111888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1460		1189	
Produits constatés d’avance (2)	29000		28384	
TOTAL (IV)	2820429		2782557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11615594		11742166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2820429		2677154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	348		641	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8912		8912	
Production vendue biens				
Production vendue services	893223		893223	810326
Chiffres d’affaires nets	902135		902135	810326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	
Autres produits			1	6001
Total des produits d’exploitation (I)			902737	816327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8893	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287035	276330
Impôts, taxes et versements assimilés			117289	127901
Salaires et traitements			157690	126300
Charges sociales			59769	51746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236941	246815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			867617	829092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35120	-12765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231865	225128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				563
Total des produits financiers (V)			231865	225691
Dotations financières sur amortissements et provisions				23870
Intérêts et charges assimilées			4682	29937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				16596
Total des charges financières (VI)			4682	70403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			227184	155289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262303	142524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24713		20005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24823		20005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19990		-20005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139434		1042018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953878		919499	
BENEFICE OU PERTE	185556		122519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3528		
Total Immobilisations corporelles		7626731		84893
Total Immobilisations financières		1024372		
Total Général		8654631		84893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44198	7667425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1024372
Total Général			44198	8695325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3528			3528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4591477	236941	21611	4806806
AMORTISSEMENTS Total Général	4595005	236941	21611	4810335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23870			23870
TOTAL GENERAL	23870			23870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1701			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1544908			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance	5736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1698260	1697760	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	348	348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96727	96727		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10652	10652		
Personnel et comptes rattachés	11885	11885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13367	13367		
Impôts sur les bénéfices	49421	49421		
T.V.A.	13495	13495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81154	81154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2512920	2512920		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1460	1460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29000	29000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2820429	2820429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel