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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE BAGNOLET 2021 Siren 388251043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205026	188352	16674	16674
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				531
Constructions	4009735	2572661	1437074	1651019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2171434	2126608	44826	75469
Autres immobilisations corporelles	2461165	2416447	44717	63499
Immobilisations en cours	64143		64143	36150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708		20708	20708
TOTAL (I)	8932214	7304070	1628143	1864052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15011		15011	12486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3922		3922	3382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53223	613	52610	13348
Autres créances	715386		715386	390625
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20554		20554	6420
Charges constatées d’avance	34825		34825	24368
TOTAL (II)	842924	613	842310	450632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9775138	7304683	2470454	2314685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19967035		-17650747	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1542125		-2053255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	702		911	
TOTAL (I)	-20228458		-18423091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60060		2452	
Provisions pour charges	277871			
TOTAL (III)	337931		2452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21039520		19461113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108200		66276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509818		548003	
Dettes fiscales et sociales	636828		591059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63834		34800	
Autres dettes	2778		34070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22360981		20735324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2470454		2314685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22252780		20669047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34900		34900	59670
Production vendue biens				
Production vendue services	1138518		1138518	1647136
Chiffres d’affaires nets	1173418		1173418	1706807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			754990	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108176	195808
Autres produits			1509	2198
Total des produits d’exploitation (I)			2038095	1904815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11486	9521
Variation de stock (marchandises)			-539	3103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122198	197743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2524	17251
Autres achats et charges externes			926703	1190602
Impôts, taxes et versements assimilés			388324	390698
Salaires et traitements			1120411	1189651
Charges sociales			431938	366067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327896	388046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			74899	2452
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			613	1562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95697	112986
Total des charges d’exploitation (II) 			3497105	3869685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1459009	-1964870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100925	90306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100925	90306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100815	-90306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1559824	-2055177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29532		5264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7109			
Reprises sur provisions et transferts de charges	263		75	
Total des produits exceptionnels (VII)	36905		5340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1548		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17603		2150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53		55	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19206		3418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17699		1921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2075111		1910155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3617237		3963410	
BENEFICE OU PERTE	-1542125		-2053255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36150		64143
Total Immobilisations corporelles		8747795		145741
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192085		3733	188352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6921125	327896	133304	7115717
AMORTISSEMENTS Total Général	7113210	327896	137037	7304070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				702
Total Provisions réglementées	911	53	263	702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				277871
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60060
Total Provisions pour risques et charges	2452	337931	2452	337931
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1562	613	1562	613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1562	613	1562	613
TOTAL GENERAL	4926	338598	4278	339246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75512	4014	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53	263	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708	20708		
Clients douteux ou litigieux	674	674		
Autres créances clients	52549	52549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10600	10600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16618	16618		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57872	57872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	613691	613691		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16603	16603		
Charges constatées d’avance	34825	34825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824144	824144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509818	509818		
Personnel et comptes rattachés	248169	248169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322161	322161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1158	1158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65338	65338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63834	63834		
Groupe et associés	21039520	21039520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2778	2778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22252780	22252780		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel