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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE BAGNOLET 2020 Siren 388251043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208759	192085	16674	16855
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1559	1027	531	687
Constructions	4064657	2413638	1651019	1719361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2158998	2083528	75469	127591
Autres immobilisations corporelles	2486430	2422931	63499	79214
Immobilisations en cours	36150		36150	196225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708		20708	20708
TOTAL (I)	8977263	7113210	1864052	2160645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12486		12486	29738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3382		3382	6486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14910	1562	13348	167044
Autres créances	390625		390625	342461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6420		6420	55279
Charges constatées d’avance	24368		24368	25813
TOTAL (II)	452194	1562	450632	626823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9429458	7114773	2314685	2787468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17650747		-16474725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2053255		-1176022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	911		931	
TOTAL (I)	-18423091		-16369816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2452		4509	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2452		4509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19461113		16834725	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66276		207205	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548003		1296703	
Dettes fiscales et sociales	591059		756671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34800		57469	
Autres dettes	34070			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20735324		19152775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2314685		2787468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20669047		18945569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59670		59670	198699
Production vendue biens				
Production vendue services	1647136		1647136	6803214
Chiffres d’affaires nets	1706807		1706807	7001914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195808	112853
Autres produits			2198	1712
Total des produits d’exploitation (I)			1904815	7116480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9521	55985
Variation de stock (marchandises)			3103	-5
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197743	710784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17251	-2701
Autres achats et charges externes			1190602	3282523
Impôts, taxes et versements assimilés			390698	496388
Salaires et traitements			1189651	2164438
Charges sociales			366067	749093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388046	402106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2452	4509
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1562	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112986	395073
Total des charges d’exploitation (II) 			3869685	8258196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1964870	-1141716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90306	34555
Différences négatives de change				203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90306	34758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90306	-34758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2055177	-1176475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5264		1633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	75		5069	
Total des produits exceptionnels (VII)	5340		6702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1212		1121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2150		51	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55		5075	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3418		6249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1921		453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1910155		7123182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3963410		8299204	
BENEFICE OU PERTE	-2053255		-1176022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208967		
Total Immobilisations corporelles		8713282		288121
Total Immobilisations financières		20708		
Total Général		8942958		288121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			208	208759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		196225	57382	8747795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20708
Total Général		196225	57591	8977263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192112	181	208	192085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6590201	387865	56940	6921125
AMORTISSEMENTS Total Général	6782313	388046	57149	7113210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				911
Total Provisions réglementées	931	55	75	911
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2452
Total Provisions pour risques et charges	4509	2452	4509	2452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1562		1562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1562		1562
TOTAL GENERAL	5441	4070	4585	4926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4014	4509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55	75	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708	20708		
Clients douteux ou litigieux	1718	1718		
Autres créances clients	13191	13191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7249	7249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107901	107901		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74712	74712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190143	190143		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10618	10618		
Charges constatées d’avance	24368	24368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	450613	450613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548003	548003		
Personnel et comptes rattachés	225126	225126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330975	330975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2328	2328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32629	32629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34800	34800		
Groupe et associés	19461113	19461113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34070	34070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20669047	20669047		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel