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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE BAGNOLET 2017 Siren 388251043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208968	191589	17379	16798
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1559	560	1000	1155
Constructions	3649905	1650722	1999182	2223486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2065475	1750475	315000	475830
Autres immobilisations corporelles	2479687	2361915	117772	141610
Immobilisations en cours	52047		52047	24227
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708		20708	20708
TOTAL (I)	8478349	5955261	2523088	2903816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22545		22545	15421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8998		8998	10312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279840	5923	273917	243054
Autres créances	248374		248374	235459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114926		114926	59115
Charges constatées d’avance	31354		31354	27123
TOTAL (II)	706037	5923	700113	590484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9184386	5961184	3223201	3494300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13113491		-11726450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1683494		-1387041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	948		1006	
TOTAL (I)	-13516038		-11832485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6322		19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6322		19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14610571		13724968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147004		183616	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239927		835900	
Dettes fiscales et sociales	693812		534228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41379		29073	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16732917		15307785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3223201		3494300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16585914		15124169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246956		246956	209980
Production vendue biens				
Production vendue services	6006508		6006508	5557317
Chiffres d’affaires nets	6253464		6253464	5767298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9912	22048
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118761	169255
Autres produits			7682	998
Total des produits d’exploitation (I)			6389819	5959598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50394	54617
Variation de stock (marchandises)			1314	-1261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			717358	607734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7125	3397
Autres achats et charges externes			2940517	2723858
Impôts, taxes et versements assimilés			475128	434449
Salaires et traitements			2049185	1814458
Charges sociales			870217	779016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529842	531846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5923	6872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6322	19000
Autres charges			372969	329686
Total des charges d’exploitation (II) 			8012045	7303672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1622225	-1344074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36258	33071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36258	33071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36258	-33071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1658484	-1377144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	717		2948	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1174		1595	
Total des produits exceptionnels (VII)	1891		4542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20247		14298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1116		141	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26901		14439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25011		-9896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6391710		5964140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8075205		7351181	
BENEFICE OU PERTE	-1683494		-1387041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208183		785
Total Immobilisations corporelles		8202403		192804
Total Immobilisations financières		20708		
Total Général		8431295		193589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208968
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24227		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24227	122307	8248672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20708
Total Général		24227	122307	8478349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191385	204		191589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5336094	529638	102060	5763672
AMORTISSEMENTS Total Général	5527479	529842	102060	5955261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				948
Total Provisions réglementées	1006	1116	1174	948
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1322
Total Provisions pour risques et charges	19000	6322	19000	6322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6872	5923	6872	5923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6872	5923	6872	5923
TOTAL GENERAL	26878	13361	27046	13193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12245	25872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1116	1174	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708			
Clients douteux ou litigieux	6516			
Autres créances clients	273325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13768			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104564			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15245			
Charges constatées d’avance	31354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	580276	559568	20708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1239927	1239927		
Personnel et comptes rattachés	232072	232072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291002	291002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19257	19257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151480	151480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41379	41379		
Groupe et associés	14610571	14610571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16585914	16585914		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76