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BILAN SOCIETE HOTEL GRIL DE BAGNOLET 2016 Siren 388251043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208183	191385	16798	16813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1559	404	1155	1311
Constructions	3642672	1419186	2223486	2335533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2050788	1574958	475830	520763
Autres immobilisations corporelles	2483157	2341546	141610	102838
Immobilisations en cours	24227		24227	220392
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708		20708	20708
TOTAL (I)	8431295	5527479	2903816	3218358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15421		15421	18818
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10312		10312	9051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	249926	6872	243054	247847
Autres créances	235459		235459	271165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59115		59115	69264
Charges constatées d’avance	27123		27123	27038
TOTAL (II)	597356	6872	590484	643183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9028651	5534351	3494300	3861541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1280000		1280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11726450		-10594785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1387041		-1131666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1006		2460	
TOTAL (I)	-11832485		-10443990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000		29000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000		29000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13724968		12059561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	183616		207470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	835900		1101161	
Dettes fiscales et sociales	534228		694721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29073		213619	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15307785		14276531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3494300		3861541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15124169		14069061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	209980		209980	207972
Production vendue biens				
Production vendue services	5557317		5557317	6109349
Chiffres d’affaires nets	5767298		5767298	6317321
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22048	20280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169255	156396
Autres produits			998	1789
Total des produits d’exploitation (I)			5959598	6495786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54617	47892
Variation de stock (marchandises)			-1261	-673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			607734	637244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3397	-3971
Autres achats et charges externes			2723858	2922041
Impôts, taxes et versements assimilés			434449	432076
Salaires et traitements			1814458	1888290
Charges sociales			779016	808989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531846	474696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6872	1
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	29000
Autres charges			329686	354095
Total des charges d’exploitation (II) 			7303672	7589680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1344074	-1093894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33071	29793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33071	29793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33071	-29793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1377144	-1123687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2948		6464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1595		192	
Total des produits exceptionnels (VII)	4542		6656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14298		14566	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141		51	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14439		14634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9896		-7979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5964140		6502441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7351181		7634107	
BENEFICE OU PERTE	-1387041		-1131666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2898		2680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140254		138681	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	318346		346071	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207975		207
Total Immobilisations corporelles		8191777		451786
Total Immobilisations financières		20708		
Total Général		8420462		451993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		220391	220769	8202403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20708
Total Général		220391	220769	8431294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191163	222		191385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5010941	531624	206471	5336093
AMORTISSEMENTS Total Général	5202104	531846	206471	5527478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1005
Total Provisions réglementées	2460	140	1594	1005
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29000	19000	29000	19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1	6872	1	6872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1	6872	1	6872
TOTAL GENERAL	31461	26012	30595	26878
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25872	29001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20708	20708		
Clients douteux ou litigieux	7559			
Autres créances clients	242366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6974			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24051			
Charges constatées d’avance	27123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	533217	533217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	835900	835900		
Personnel et comptes rattachés	151181	151181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258632	258632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6276	6276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118137	118137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29072	29072		
Groupe et associés	13724967	13724967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15124169	15124169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel